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中国免税品(集团)总公司咨询项目财务管理流程组文档:财务管理流程说明文档文件名:CDFGProcessDescription-Finance.doc作者:AndyHui创建时间:3/6/20251:17PM版本:V1.0编号:财务管理流程说明文档机密文件,仅在项目内部使用。第1页共59页中国免税品(集团)总公司咨询项目财务管理流程组文档:财务管理流程说明文档文件名:CDFGProcessDescription-Finance.doc作者:AndyHui创建时间:3/6/20251:17PM版本:V1.0编号:FI1.1战略计划.......................................................................................................3FI1.2计划和预算....................................................................................................5FI1.3固定资产/投资支出.........................................................................................8FI1.4资金/现金管理.............................................................................................11FI1.5交易处理记录..............................................................................................14FI1.5.1总帐设置..............................................................................................16FI1.5.2预备及审批日记帐分录............................................................................18FI1.5.3应付帐自动接口.....................................................................................20FI1.5.4应收帐自动接口.....................................................................................21FI1.5.5固定资产自动接口..................................................................................22FI1.5.6库存交易自动接口..................................................................................23FI1.5.7期末结清程序........................................................................................24FI1.5.11应付文件维护.......................................................................................26FI1.5.12应付/借记凭单录入...............................................................................28FI1.5.13发票匹配.............................................................................................31FI1.5.14发票审批.............................................................................................33FI1.5.15付款程序.............................................................................................34FI1.5.16自动接口到固定资产.............................................................................36FI1.5.17应付帐款月结.......................................................................................37FI1.5.21应收文件维护.......................................................................................38FI1.5.22应收/贷记凭单录入...............................................................................40FI1.5.23打印发票.............................................................................................42FI1.5.24处理收款.............................................................................................43FI1.5.25定期监控.............................................................................................44FI1.5.26催债程序.............................................................................................46FI1.5.27应收帐款月结.......................................................................................48FI1.5.31固定资产购置/文件维护.......................................................

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