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Page#1ATTACHMENT4.2(c)–FCEProcessFlowPage#2•TheprocessflowchartforVendorPaymentsinFC-EisdepictedfollowingSixSigmamethodologywheretheSupplier,Inputs,Process,OutputandCustomerlinkagesareincludedalongwithkeyprocessmetrics.•TheflowchartispresentedatthreelevelsLevel1flowchartistheprocessdepictionofE2Eprocessatahighlevelandincludesonlythekeyprocesses.(Page3).Level2flowchartisthenextlevelwheretheLevel1processisbrokenatthenextlevel.(Page4-7).Level3flowchartincludesdetailedactivitylevelflowwithkeylinkagesandhandoffsincluded.(Page8-26).NotestoFlowChartPage#3InputProcessOutputCustomerSIPOCLEVELIVENDORPAYMENTSMarketFinanceVendorGlobalAccounting&ReportingGlobalProcurementTaxationCostCenterManagerSupplierVendorMarketFinanceCCManagerApprovedInvoicesChecks/WireTransferGLentry/updateCPCCardSettlementScanning&ElectronicFeedUploadCPCFeedBatchFeedInquiryfromCustomerPaymentQueryResolutionRecs.ExhibitAccountcontrolrecons.BypasscontrolSpendAnalysisMilliSystemsupportMilliHelpdeskcallAccounting&ReconciliationReviews&PaymentGenerationAnalyze,ValidateandCaptureL1AL1BL1CL1DWait/DelayDataSourceSystemStepProcessManualStepReworkCustomerNonCoreProcessCoreStepInspectionBCP/CSACriticalGlobalAccounting&ReportingResearch&clearAnalysisandValidateAnalysisandValidateFTE2SLA24HrsCycletime5Mins/invFTE53SLAUrgent24HrsNonurgent3daysCycletime3mins/invVolume335K/MthFTE9FTE4FTE2Cycletime:0-5daysFTE16SLA:BeforeMonthendFTE6SLA24HrsCycletime15-20mins/qryVolume3K/mth(EMEA&Westonly)L1BL1BL1DFTE5RectifyInvoice/JEifrequiredAdviseresolution/raiseIMRCardA/RRespondtoCustomerL1BL1BL1BPage#4S10S3S3S2S1S2FSystemJESystemJEInputProcessOutputCustomerSIPOCLEVELIIVENDORPAYMENTSMarketFinanceVendorSupplierVendorCCManagerPaperInvoicesChequeBatch&ScanInvoicesInputdefectResolutionS1EndInvoiceBatchFileS2WaitforduedateofpymtBACSWireACHReviewforProcessingAccuracyNoRejectClearanceYesYesS1S2S3ArethereanyrejectsNoS2DocumentExpressMillenniumSystemsTAPSWalkerAjentsIcarusS1S2S3S4S5S6AxiomS7AcctlinkS8SrtsoS9MilliProdS10NoRejectInvoicePre-ScannedInvoicesPrintInvoicesScannedinDocXYesNoVolume10.3k/mth--Volume0.8k/mthDPMO:80342Z:2.90Volume4.4k/mthDPMO:100293Z:2.77Volume951DPMO21662Z3.52West&AMZVol.33.1k/mthEMEAVol7.4K/mthJAPAVolume3.4k/mthCaptureInvoicePaymentRunUploadBatchFileArealltheinformationavailable?ErrorNoErrorsDPMO:18272Z:3.59Volume41.7k/mthL2AL2AL2BL2BL2BL2BL2BL2BL2CL2CWait/DelayDataSourceSystemStepProcessManualStepReworkCustomerNonCoreProcessCoreStepInspectionBCP/CSACriticalCOPQ-US$28Kp.a.CCManagerMarketFinanceUrgentInvoicesareonlyBCPCriticalPage#5S4S2S3S2S1S7S8S2S3S8S9S2S5S6S4S9S2S9InputProcessOutputCustomerSIPOCLEVELIIVENDORPAYMENTSMarketFinanceVendorGlobalAccounting&ReportingGlobalProcurementCCManagerSupplierVendorCCManagerDocumentExpressMillenniumSystemsTAPSWalkerAjentsIcarusS1S2S3S4S5S6AxiomS7AcctlinkS8SrtsoS9MilliProdS10AnalyzeQueryCustomerResponseCustomerinquiryIscorrectionrequiredinMilli?IscorrectionrequiredinGL?ProcessCorrectionRectificationJEYesYesNoNoSettleCPCCardCPCFileKR1025SystemJES2S3IsitforJAPACreateCardcreditfileYesNoWest&EMEAVolume279k/mthJAPAVolume1.5k/mthVolume987/mthDPMO:3538Z:4.19SystemJEGLupdateGLinterfaceArethereanyexceptionsYesNoVolume536/mthVolume2937/mthEMEA&WESTVolume50/mthDPMO17024Z3.62Wait/DelayDataSourceSystemStepProcessManualStepReworkCustomerNonCoreProcessCoreStepInspectionBCP/CSACriticalS2S3S2S4Ver...

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