內銷AR操作手冊華南會計部2005/7/11第一部分事業處開票/不開票申請維護一﹑鴻富錦各內銷事業處銷單輸入要求:如上銷單欄位說明:1.明細單號:指如果出貨時先出到HUB倉,然後再銷給客戶,出到HUB倉的出貨單號即為此欄位的明細單號;2.訂單(單頭):主要以單身訂單為準,單頭只能帶出單身第一筆訂單號;3.業務部門:必須是本事業處的業務部門,系統會根據此部門自動產生該事業處的AR.營收;4.客戶交貨單號:指如果出貨時先出到HUB倉,然後再銷給客戶,從HUB倉出到客戶時有一個單號,即為此欄位的客戶交貨單號;5.訂單(單身):指根據所接客戶的訂單然後在生管銷售系統的’一般訂單維護作業’畫面維護的公司內部的訂單號;一般定單單身中的CPO(客戶訂單號)及CPN(客戶料號)欄位為必輸欄位。如下圖(一般訂單維護):26.CPO上一欄:客戶料號﹐此欄位資料根據定單資料帶出﹐也可以在此直接輸入或更改。37.CPO:客戶所下的訂單號﹐此欄位資料根據定單資料帶出﹐也可以在此直接輸入或更改。8.附送料件:銷單最下面一行顯示附送給客戶的維修用備品備件等;9.單價:‘按D’可查詢單身不含稅單價,銷單扣帳後系統不允許更改單價;10.送貨地址如果客戶是關聯公司,此欄位直接挑選客戶方對應的部門代碼﹐原則上地址碼必須大于四位。非關聯公司才放送貨地點,如下圖﹕4二﹑事業處維護申請單畫面﹕路徑:進10.134.7.23主機各事事業處內銷資料庫15.財會系統---[1][AR常用交易目錄---[1][鴻富錦內銷專用目錄5說明:1.7月1‘日以後的銷單及銷退單需要開票的可在發票開立申請維護’畫面作業,此畫面可維護需開票的銷單.銷退單,數量可在單身開窗挑選,單價可在單身改低(單身可同時維護銷單.銷退單);2.7月1日以後的銷單及銷退單不需收款的如贈送.樣品.折讓.‘折扣等在不開立發票申請維護’畫面作業(單身可同時維護銷單.銷退單);3.與客戶對完帳,上述畫面維護完打印後需經相關部門主管審核.核準,並附上訂單或合同COPY件.即可開票;三﹑開票申請單維護﹕開票申請單單身開窗挑選畫面(銷單.銷退都可選):6開票申請單維護完整畫面:說明:1.開票申請單號會計已在7.23各事業處資料庫中維護;2.收款條件是根據客戶基本檔自動帶出,事業處無權限更改,只有會計可修改;3.如果是關聯客戶,必須在單頭開窗挑選對方的部門代碼,且單身所帶銷單的關聯部門必須與單頭一致,否則不予選擇單身;如果不是關聯客戶,部門欄位為空;4.單身的數量開窗挑選,單價可以單改低,不可改高;5.維護完後,‘事業處按W’確認,‘按X’取消確認;6.開發票後,‘會計按K’維護發票號及發票日期.金額,‘退出後按會計確認Y’;7.稅額及未稅小數尾數調整:選擇菜單："B—單身"調整單身的任何一筆未稅金額，單身調整後，單頭會自動調整;選擇菜單："9--稅額修正"來調整單頭稅額，原幣本幣兩欄應同時調整，價稅合計會自動調整;7四﹑不開票申請單維護﹕說明﹕1.‘單價不為零且無需收款的銷單或銷退都可在不開票申請單’畫面維護;2.單身單價不允許更改;3.單身同時可選銷單.銷退單;4.單純存在單價降價的不得在此維護,單價降價部分會計會自行抓取在38畫面作折讓;事業處注意事項:1.2005年7月開始,所有當月已扣帳銷單會計在當月會全部立AR,事業處直接在系統中維護開票申請單或不開票申請單;2.2005年7月份以前的銷單全部按以往方式作業,無需在系統中維護開票申請單;如果一次需開票資料既有7月前的銷單,又有7月份以後的銷單,必須分開作業;3.如果是關聯客戶,銷單的單身必須輸入客戶訂單號及客戶料號,否則不予開票;84.銷單的業務部門必須是本事業處的部門代碼;5.一次需開票資料只允許維護一份開票申請單,以方便發票維護及管控;6.7月份開始,當月銷單立完AR,不允許事業處再請資訊修改單價,這樣事業處在維護開票申請單時可以在單身把單價改低(不可改高!),單價的差額會計在月底會抓取報表作銷售折讓;7.單價為零的不需收款的銷/退單,事業處可不用提供’不開票申請單’,月底由會計整批抓取單價為零的銷單/銷退自動在23畫面立帳;第二部分加工費開立增值稅發票作業一﹑受托加工出貨單維護作業﹐路徑﹕5-16受托加工出貨單單別﹕Z?0(?為事業處第二碼)。9請注意﹕1.客戶訂單號﹕一定是對方所下正規定單的號碼。2.客戶產品編號﹕若...
