自硬会议纪要 040924.docVIP免费

会议纪要项目：五矿钨产业整合时间：2004年9月22日下午2：00－6：00参与人员：五矿有色李仲泽、石刚、王龙滨，凯捷周弋记录人员：周弋主要议题1.五矿钨业整合财务预测资料收集情况；2.五矿前期和自硬，以及中科信沟通情况；3.自硬目前主要的问题；4.五矿进入自硬后可能的改变；5.凯捷设计整合方案需要其他中介机构提供资料情况；具体内容：1.五矿钨业整合财务预测资料收集情况：2.五矿前期和自硬，以及中科信沟通情况a)和自贡市政府沟通情况–自贡市政府要求改制方案经职代会通过，并且按照国资部门审批的程序走；–对于方案设计，自贡市政府要求就地发展产业，有增量资金进入，理顺和中钨高新的关系；–政府提出自硬100％改制，政府100％退出，已有的3家国企改制均以失败告终，部分原因是由于主导改制的为民营企业，从这种意义上说，自贡市政府愿意由国企来主导改制；b)和自硬沟通情况–用于收购的1.5亿资金作为职工身份置换的部分最好让职工拿走；（根据四川省的规定，职工身份置换金迟早得由职工拿走）–张董希望五矿进入，在此情形下，彭总将离开；–自硬不再坚持员工持股，只是要求增量资金5000－1亿进入公司，解决目前企业生存问题；–通过彭总的民意调查结果显示，职工愿意拿走现金，不愿意再增资，愿意有战略投资者进入；–在自硬职工内部，1/3同意由五矿改制；1/3中立，五矿希望从中选出总经理，罗总可能是人选；1/3反对；c)和中科信沟通情况–五矿和中科信的股权转让以五矿控股自硬为前提；–五矿可以退出中钨高新：五矿拿走自硬在中钨高新中与钨相关的资产，中科信受让自硬持有中钨高新的股权；–五矿可以进入中钨高新：中科信拿走中钨高新中房地产的资产，五矿装入与钨相关的资产，中科信原现金购买中钨高新的股权由五矿溢价补偿；3.自硬目前的主要问题a)销售返点，与考核机制有关，按量考核；b)应收帐款高；c)经营观念以量为主，不求盈利；d)资源问题e)资金问题f)与中钨高新的关系；g)领导班子不团结；4.五矿进入自硬后，可能给予的优惠：a)原材料的回款期可以延长，目前香炉山是一个月；b)出口配额；c)清理长期投资；5.凯捷设计整合方案需要其他中介机构提供资料情况；a)律师事务所对于中科信的尽职调查；b)券商对于收购上市公司应关注问题的提示；