2003年沈阳公司经济活动分析一、总体情况分析今年是全面贯彻落实党的十六大精神的第一年,也是党中央带领全国人民全面奔向小康社会的第一年。沈阳公司在总公司领导下,面对铁道部深化改革主附分离，以及复杂多变的市场形势。认真分析研究市场情况,年初及时提出了围绕一个中心,抓住三个重点,推进五个创新,实现四个目标。即各项工作紧紧围绕提高经济效益这个中心,切实抓好集采专供物资供应、社会市场开发和清欠回款三项重点工作,继续推进观念创新、经营创新、管理创新、机制创新和工作方式创新,努力实现增强企业核心竞争力、扩大社会市场份额、确保安全生产和总公司下达的资产经营任务四大目标的工作思路。明确了公司的奋斗目标,制定了管理措施、激发了干劲、克服了非典型肺炎的不利影响,经过全体职工的共同努力,很好地完成了公司制定的各项经营目标,实现利润423万元,是年度考核指标200万元211.50%，取得了很好的效益。二、资产经营责任制考核指标完成情况1、国有资产保值增值率今年实际完成国有资产保值增值率102.08%,比年度考核指标100%提高了2.08个百分点，按资产经营责任制考核办法计算可得20分。12、销售回款率今年实际完成销售回款率1.08,比年度考核指标1提高8%，按资产经营责任制考核办法计算可得30分。3、三年以应收账款降低率实际完成1996年底以前应收账款降低率100%,完成了年度考核指标值100%的目标，按资产经营责任制考核办法计算可得10分。实际完成97至2000年应收账款降低率100%,比年度考核指标值70%,提高30个百分点，按资产经营责任制考核办法计算可得10分。4、投资收益上交率实际完成投资收益上交率1%，上交投资收益109万元，完成了年度考核指标1%的目标，按资产经营责任制考核办法计算可得20分。5、市场开发占有率实际完成市场开发占有率23.80%,比年度考核指标值20%提高了3.88个百分点，按资产经营责任制考核办法计算可得10分。今年公司在全面完成资产经营责任制考核指标的情况下，尽最大的能力消化历史潜亏，在超额完成利润计划223万元的情况下，处理坏帐损失324万元，按资产经营责任制考核办法计算可得加分4.67分。2综上，公司资产经营责任制综合得分为104.67分，很好地完成了资产经营责任制考核目标。三、经营情况分析1、主营业务收入分析1主营业务收入的完成情况今年实现商品销售收入338,814万元,是年度计划的296，000万元的114.46%,比上年同期的331,408万元,增加了7,406万元,增长了2.23%,其主要原因是一般钢材销售增加，使销售收入增加。2主营业务收入的构成分析从主营业务收入的品种构成来看：重轨商品销售收入76,924万元，占商品销售收入总额的22.70%；柴油商品销售收入181,266万元，占商品销售收入总额3的53.50%；金属材料商品销售收入50,199万元，占商品销售收入总额的14.82%；机电商品销售收入2,136万元，占商品销售收入总额的0.63%；配件商品销售收入5,488万元，占商品销售收入总额的1.62%；其他商品销售收入22,801万元，占商品销售收入总额的6.73%。从集采专供商品销售收入和市场商品销售收入的构成来看：集采专供商品销售收入258,190万元，占商品销售收入总额的76.20%；市场商品销售收入80,624万元，占商品销售收入总额的23.80%。③近三年的主营业务收入趋势分析4从2001年到2003年的商品销售收入来看，总体上看在33亿至34亿之间波动，并呈向下趋势。从2001年至2003年主要品种的商品销售收入的趋势来看，柴油商品销售收入每年以3到2亿元左右的速度减少；重轨商品销售收入在75000万元以上波动；金属商品销售收入，2002年比2001年略有上升，2003年比2002年成倍增长。从2001年至2003年主要品种的商品销售的实物量来看：5重轨实物量在235,000吨以上波动；柴油实物量从2001年的987,520吨下降到2003年的713,935吨，大约每年以10万吨的数量减少；金属一般材料从2001年的77,627吨上升到2003年的191,954吨，特别是2003年比2002年增加了87,886吨。从上述可以看出，商品销售收入略呈下降趋势的主要原因是柴油销售量的下降，并且金属一般材料的销售量的上升不能抵消柴油销售量的下降所致。从公司今后的发展来看，要维持当前的经营规模或扩大经营规模，必须扩大市场部分...
