2002年度财务情况说明书(本部)2002年是我公司加快实施三北发展战略的开局之年。同时正赶上奥运商机。面对这种局面，经过全体员工的顽强拼搏，公司在生产、营销、管理、改革、发展、技术进步等方面都取得了长足进步，生产经营和规模理性扩张实现了历史性的转折，创造了优良的业绩。一．生产经营的基本情况（一）公司主营业务范围公司主营硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售。（二）公司从业人员情况2002年末从业人员为1689人，其中生产人员928人，销售人员24人，技术人员215人，财务人员为28人，行政人员386人，受过高中等专业教育的人数667人，其中大专以上学历的有492人，具有专业技术职称的有429人，其中高职30人，中职121人。（三）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位公司主营硅酸盐水泥制造、销售。属于建材行业。公司生产规模及经济效益在国内同行业处于领先地位，被誉为“中国水泥工业排头兵”。（四）公司2002年度生产经营情况1、产量生产熟料313.41万吨，比2001年同期的311.34万吨增产2.07万吨，同比提高0.66%，；生产水泥267.27万吨,比2001年同期的270.41万吨减少3.14万吨，降低1.16%。2、销量销售熟料119.78万吨，比2001年同期的76.28万吨多销43.50万吨；同比提高57.03％，销售水泥272.75万吨，比2001年同期的267.67万吨多销5.08万吨，同比提高1.90%，其中出口销量0.04万吨。3、工业总产值（现价）2002年实现工业总产值74745万元，比2001年同期71904万元，增加2841万元。4、工业增加值2002年实现工业增加值31427万元,比2001年同期29509万元,增加1918万元。5、销售价格水泥平均销价：2002年212.55元,比2001年同期215.15元降低2.60元；熟料平均销价：2002年157.57元,比2001年同期161.45元降低3.88元。6、产品销售收入实现产品销售收入76848万元，比2001年同期69904万元增加6944万元。7、产品销售成本产品平均单位销售成本126.28元，比上年同期的127.35元降低1.08元。8、销售费用产品平均单位销售费用14.45元，比上年同期的21.15元降低6.7元。9、管理费用管理费用支出6266万元，比上年同期的5244万元增加1022万元。10、财务费用财务费用支出5730万元，比上年同期2707万元增加3023万元。二.利润实现情况2002年实现利润总额14744万元,比上年同期13649万元,增长1095万元。利润增减因素分析：（一）、增利因素(6240万元)1.产品销量增加同比影响增利1512万元；袋水实际销量119.46万吨,比去年165.83万吨少销46.37万吨,减利2762万元；散水实际销量153.24万吨,比去年101.58万吨多销51.66万吨,增利3345万元；熟料实际销量119.78万吨,比去年76.27万吨多销43.51万吨,增利942万元；出口水泥销量减少，同比影响减利13万元。2.产品销售成本比去年减少影响增利509万元；袋水单位销售成本127.05元,比去年126.59元增加0.46元,影响减利55万元；散水单位销售成本130.38元,比去年130.16元增加0.21元,影响减利33万元；熟料单位销售成本120.26元,比去年125.24元降低4.98元,影响增利596万元。出口水泥单位销售成本降低，同比影响增利1万元。主要原因：熟料：单位生产成本增加2.27元。其中石灰石单位成本增加，影响熟料单位生产成本增加0.14元；煤单价增加29.18元，单位用量减少0.01吨，影响熟料单位生产成本增加2.31元;粉煤灰用量增加0.03吨，单价降低5.04元/吨，影响熟料单位生产成本增加0.72元，单位制造费用降低0.39元。销售成本采用加权平均法计算，由于各月从熟料半成品结转到熟料产成品数量及各月单位生产成本的不同,影响1-12月份熟料销售成本同比降低4.98元。水泥：单位生产成本增加1.89元。其中石灰石单位用量降低，影响水泥单位生产成本降低1.14元；电单耗降低6.02kwh,影响水泥单位生产成本降低2.22元；单位制造费用增加4.64元，粉煤灰单位用量增加0.03吨，单价降低4.84元/吨，影响水泥单位生产成本增加0.62元。3.产品销售费用变动影响增利1466万元；袋水单位费用26.11元,比去年29.74元,降低3.63元,影响增利433万元；散水单位费用9.34元,比去年13.13元,降低3.79元,影响增利580万元；熟料单位费用9.35元,比去年13.12元,降低3.77元,影响增利452万元；出口水泥单位费用降低，同...
