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2002年03月27日西藏天路交通股份有限公司主要业务流程汇编中国北京第2页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01目录•项目成本控制业务流程•项目人员调配业务流程•工程设备调配业务流程•工程材料采购业务流程•工程计量支付业务流程第3页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01项目成本控制业务流程技术与市场部财务部工程管理部项目部主管副总取得工程合同做标后预算确定标后预算了解资金使用计划掌握资金计划掌握合同情况掌握合同情况建立项目档案掌握合同情况掌握标后预算情况审核资金使用计划按计划调拨资金掌握标后预算内容掌握标后预算内容确认资金使用计划组织会议研究计划经审批的资金使用计划制订资金使用计划按计划使用资金主管标后预算副总审批主管资金副总审批通过?通过?否参会参会参会是否是第4页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01项目成本控制业务流程(续)技术与市场部财务部工程管理部项目部主管副总审核成本报单进行成本核算和分析得到成本信息异常成本预警派入的会计人员每月做成本报单采取措施控制成本进行项目上的会计决算工程完工会计人员提供成本核算资料项目决算结果项目决算结果项目决算结果项目决算结果按计划使用资金执行中需调整?申请调整资金计划是否项目决算结果第5页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01项目成本控制业务子流程——申请调整资金计划技术与市场部财务部工程管理部项目部主管副总审核申请确认申请申请调整资金计划审批通过?调整计划未通过调整计划未通过调整计划未通过经审批的调整计划是否继续调整?按愿计划执行经审批的调整计划经审批的调整计划会计人员每月做成本报单经审批的调整计划否是否是第6页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01项目人员调配业务流程技术与市场部财务部工程管理部项目部主管副总内部招标?是否人力资源部标后预算得到项目经理名单派出财务人员得到项目经理名单统筹考虑提出该项目人员需求建议得到人员安排情况确定项目经理项目人员安排确定人员安排调配人员项目经理投标项目经理中标项目经理编制人员需求计划掌握人员安排情况人员到位项目完工审批通过?是否人员返回项目经理人选建议审批通过?是否第7页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01技术与市场部资产管理公司工程管理部项目部主管副总采购部标后预算工程设备调配业务流程财务部制订设备需求计划统筹考虑提出设备需求建议制订设备调配计划设备足够?提出采购或从外部租赁申请调整申请确定采购或租赁计划获得设备提供设备签定设备租赁协议掌握设备调配计划询价/招标资金需求申请采购设备签订设备租赁协议资金提供主管采购副总审批主管资金副总审批通过?通过?是否是否是否掌握资产公司设备情况设备到位得到批文租赁询价资金需求申请否得到批文租赁设备报帐项目完工设备返回设备到位情况第8页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01工程材料采购业务流程技术与市场部财务部工程管理部项目部主管副总采购部标后预算编制材料需求计划审批通过?是否统筹考虑提出材料采购建议结合存货情况制订材料采购计划确定材料采购计划掌握材料采购计划内容掌握材料采购计划招标?是否组织招标定标,签合同制订资金需求计划审批通过?是否提供资金材料采购验收、组织发运掌握材料采购资金情况掌握材料采购资金情况得到批文材料到位情况材料到位报帐第9页西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目25/4/302002XZTL-REPORT01技术与市场部财务部工程管理部项目部业主监理编制计量单监理签字确认计量批复交给监理?经确认的计量单计量单备案得到计量批复派人催办批复计核结果备案计量单备案批复备案批复备案备案并与计量比较得到计量批复将计量单与批复交给财务派人催款结算按计量与批复计核按财务部需要派人协助催款计核结果备案批复备案工程计量支付业务流程给项目部?天路公司某部门是否否否是配合项目部催办批复

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