深圳市中金岭南有色金属股份有限公司二OO三年年度报告二OO四年三月八日1重要提示△本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。△没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事黄伯云先生、陈平先生因事未出席本次董事会，均授权独立董事隋广军先生行使表决权。△深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。△公司董事长欧显华先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的副总经理周加和先生、会计机构负责人总经理助理兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。董事长签署：欧显华日期：二OO四年三月八日2目录第一节、公司基本情况简介…………………………….3第二节、会计数据和业务数据摘要…………………….4第三节、股东变动和股东情况………………………….6第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况……8第五节、公司治理结构……………………………………10第六节、股东大会情况简介………………………………12第七节、董事会报告………………………………………13第八节、监事会报告………………………………………20第九节、重要事项…………………………………………22第十节、财务报告…………………………………………26第十一节、备查文件目录……………………………….583一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南）公司法定英文名称：SHENZHENZHONGJINLINGNANNONFEMETCOMPANYLIMITED（缩写：NONFEMET）2、公司法定代表人姓名：欧显华3、公司董事会秘书：彭玲证券事务代表：黄建民联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼电话：（0755）83474800-236传真：（0755）83474889电子信箱：dsh@nonfemet.com.cn4、公司注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司邮政编码：518040公司国际互联网网址：www.nonfemet.com公司电子信箱：zjln@nonfemet.com.cn5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载年报的国际互联网址：www.cninfo.com.cn6、公司年报备置地点：公司董事会秘书室7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：中金岭南公司股票代码：0000608、公司首次注册登记日期：1984年9月1日公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4403011009894税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）44030192206336公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼4二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标情况项目金额（单位：人民币元）利润总额83,622,822.73净利润60,176,226.20扣除非经常性损益后的净利润49,954,428.24主营业务利润583,705,479.19其他业务利润15,386,801.52营业利润75,132,650.78投资收益4,366,984.84补贴收入6,054,229.75营业外收支净额-1,931,042.64经营活动产生的现金流量净额287,987,460.46现金及现金等价物净增减额63,302,128.58注：报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额本公司2004年非经常性损益合计为10,221,797.96元，项目金额如下：1、补贴收入6,054,229.752、营业外收支净额-1,324,732.74营业外收入2,913,839.07（1）处理固定资产收入2,101,882.02（2）罚款收入108,515.23（3）其它703,441.82营业外支出4,238,571.81（1）处理固定资产损失2,962,860.02（2）罚款支出691,413.46（3）捐赠支出66,748.00（4）其它517,550.233、减值准备价值回升3,894,425.69（1）坏帐准备789,385.085（2）存货跌价准备331,970.00（3）短期投资准备2,773,070.614、短期投资收益1,934,639.535、所得税影响336,764.27合计10,221,797.96（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据（单位：人民币元）2002年2001年项目2003年调整前调整后调整前调整后主营业务收入2,835,575,021.45...
