TCQ002020131-CAPEX(2000GB).pptVIP免费

SHM010420SH-OPI(2000GB)1资本投资类型定义原则性建议战略性滚动性•以公司总体发展战略为驱动的资本性支出，通常在短时间内没有明显的经济效益•主要以新产品、新技术推出以及关系到整体骨干网运行可靠性的投资项目•要求决策者对于整个电信业及中国电信集团的发展有相当长远的眼光•以用户、业务量增长为驱动的资本性支出•主要以发展用户数目、增加网络覆盖为目的的投资项目•要求投资者对当地市场有着准确实时的了解实用定义建议•骨干网改、扩、建•新技术、新产品的首次引入•含本地网在内的网络结构性调整和增容•网络技术、设备及产品的退出引起的项目投资•以用户、业务数增长引发网络能力支撑不足，必需的网络设备扩容（含配套设备）•接入层新建（含机、线、终端设备及设备间）•支撑网络运营必需的一般性资产购置SHM010420SH-OPI(2000GB)2战略性资本投资项目审批流程建立的目的在于对资本投资的建立科学、严谨和透明的管控体系主要问题•投资项目的提议和决策没有与经济效益挂钩•投资决策缺乏统一、系统的筛选，排序原则及定量分析方法•滚动性和战略性资本投资的审批方法和流程没有根据它们的特性而区别，造成决策时间长，工作量大，不能真正达到管控目的具体建议•针对战略性资本投资项目建立专门流程•国家骨干网和省内传输网的战略性投资项目由战略投资咨询委员会负责逐项质询审批•各本地网的战略性资本投资由各省公司先行质询、筛选后汇总，并由经营计划和预算质询会质询•审批过程中的投资方案中的业务需求的预测和财务模型的准确性由计划财务部统一负责监督原则性定义SHM010420SH-OPI(2000GB)3战略性资本投资流程设计原则1.战略性资本投资一般来说金额大，其成败对集团整体经济效益有重大影响，而且在评估时必须全盘考虑其经济及战略价值，因此战略性资本投资项目的审批应该尽量集中进行2.战略性资本投资项目必须以集团整体的战略目标及业务的发展需求为驱动，项目的提议及在审批过程中的业务需求阐述应由业务/事业部门负责3.必须统一项目评估方法和各部门间信息流的格式，建立以事实为根据的透明的审批机制，严格地进行经济价值及战略价值分析4.必须建立严格的项目业绩跟踪机制和考核制度SHM010420SH-OPI(2000GB)4总投资战略性资本投资举例审核方法和形式滚动性资本投资骨干网省级传输网本地网骨干网省级传输网本地网•新建全国长途智能网•跨省G.655光纤辅设•跨省ATM宽带（如2.5G）交换机建设•省内跨本地网G.655光纤辅设•省内跨本地网DWDM高速环网•省内跨本地网163Gbit高速路由器建设•新建独立汇接局•新建或扩容接口局•新建本地网无线市话系统•部分补缺配套项目，如卫星接入站中继板替换*•已有DWDM增加OUT•长途交换机增加中继•智能网SSP,SCP的扩容•原有交换及接入点扩容、交换机升版，新建接入点，原有独立汇接局中继扩容•由战略投资咨询委员会负责逐项质询审批•集团总部对投资总盘、结构及比例进行管控，并对项目进行抽查•省公司对投资总盘、结构及比例进行管控，并对项目进行抽查•本地网采用本地网滚动性资本流程•项目数量不多，而涉及全额很大；项目的评估必须从全局考虑，因此须集中进行审批•项目数量大，所需的审批时间短•项目数量大，所需的审批时间短•项目数目较多，因此先由省公司进行筛选和汇总理由*数量很少根据资本投资的类型和流程设计原则，建议中国电信对战略性资本投资的审批分层集中•由省公司先行质询、筛选汇总后，呈交经营计划和预算质询会接受质询SHM010420SH-OPI(2000GB)5战略性资本投资流程综述(1/2)战略规划的制定经营/预算计划和投资项目计划的制定投资项目的审批公司总裁战略投资委员会计划财务部集团改革发展中心关键事业/业务部集团网络发展部省公司省公司网络发展部本地网本地网网络中心1a2223334445556667b7a8a8b9910101a.制定集团整体战略目标1b.确定集团整体投资方向和初步的投资总盘2.将整体战略目标分解到各事业/业务部，各省，本地网3.将分解后的战略目标转换为经营计划4.将业务经营计划对业务发展的要求转换为网络的要求5.由各层面网络发展部门将网络发展需求发展为相应的滚动性、战略性投资项目6....