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达实自动化工程有限公司文件编号MD/MA-02管理文件版本号2.0标题:业务管理流程页码1/4一.合同管理流程工作指引填写《立项管理表》NYNY由经管办进行《立项管理表》登录及编号获准跟进项目和使用核准的立项执行经费,准备投标文件NY经管办评审和资源调配NNY填报审批《撤项申请报告表》填报审批《项目执行管理表》项目结束部门评审通过吗?经管办核准吗?标书获部门评审通过吗?投标金额≥200万或投标需要公司和跨部门资源吗?中标吗?市场推广获取业务信息填报审批《立项管理表》过程填报审批《合同评审会议纪要》过程投标资料归档到部门达实自动化工程有限公司文件编号MD/MA-02管理文件版本号2.0标题:业务管理流程页码2/4由经管办加盖合同章,事业部提供全部合同(至少二份)原件及一份复印件、合同评审会议纪要由经管办进行《项目执行管理表》登录经管办填写《项目采购通知单》及移交事业部提供的《设备成本预算表》或/和《外委工程申报表》,交供应部执行采购填报审批《合同项目的执行由事业部负责进行,更改通知单》外委工程合同由供应部审批,外委工程由事业部管理执行YNNY由事业部向经管办提交《项目验收报告》原件由经管办汇总供应部、财务部的项目财务数据做《项目结算管理统计报表》项目结束二.商务文件盖公章流程工作指引准备商务文件及相关背景资料(或情况说明)事业部总经理审批市场总监审批经管办登记盖章并保留一份原件合同有更改吗?合同执行结束吗?达实自动化工程有限公司文件编号MD/MA-02管理文件版本号2.0标题:业务管理流程页码3/4三.事业部管理报表和月工作计划表填写流程工作指引填写月管理报表和月工作计划表(当月25日—30日)事业部总经理签署市场总监签署报总裁审批经管办存档月管理报表和月工作计划表自查和检查(下月25日—30日)四.费用报销流程工作指引1.出差费用的申办报销程序填写《出差计划和总结表》的计划部分事业部总经理审批交财务部核准差旅预算费用出差前市场总监审批从财务部领取项目出差备用金将《出差计划和总结表》交事业部秘书备案填写《出差计划和总结表》的总结部分和出差费用报销单一起(需注明立项名称编号或合同编号)交事业部总经理审批交财务部审核财务部转交经管办统计项目费用出差后市场总监审批财务部从备用金中核消项目费用返回《出差计划和总结表》由事业部秘书保存达实自动化工程有限公司文件编号MD/MA-02管理文件版本号2.0标题:业务管理流程页码4/42。业务费用的申办报销程序申办程序:业务总裁批准YY提交业务费使用计划N事业部总经理审批财务部审核市场总监审批经办人到财务部领取费用备用金报销程序:经办人填写《费用报销单》经办人提供有关情况说明注明项目编号事业部总经理审批交财务部审核市场总监审批经办人领取报销费用编制:审核:是已立项项目或已签约项目吗?当次业务费≥5000元吗?

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