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-保密-埃森哲版权所有,仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司业务流程优化项目管理报表一览表财务小组序列号报表名称具体表格名称主要内容编报时间编报单位备注FN-B-01预算表格非项目新增固定资产预算年度FN-B-02贷还款预算贷还款及债权投资的项目名称和金额年度FN-B-03资本性支出预算总表年度FN-B-04购电支出预算购电主体、购电类型、购电量、购电支出总金额年度规划计划部FN-B-05修理费用预算项目编号、项目名称、实施单位、概算总额年度FN-B-06材料费用预算使用单位、费用类型和金额等年度FN-B-07固定资产报废预算固定资产编号、使用部门、原值、折旧额、净值等年度FN-B-08售电收入预算售电类型、售电单价、售电量、售电收入年度电力营销部FN-B-09其他业务收费预算收入类型、收入金额年度电力营销部FN-B-10工资薪金预算单位、工资金额、福利总金额、其他福利费用金额等年度人力资源部FN-B-11存货处理预算年度物资部FN-B-12固定资产折旧预算固定资产编号、原值、折旧年限、折旧金额、净值年度财务与产权管理部FN-B-13其他费用预算各类费用项目、总金额等年度各业务部门FN-B-14预算考核指标表各级预算考核指项、目标值、权重等年度财务与产权管理部FN-B-15预算执行差异情况表预算与实际的主要差异及原因分析等季度各业务部门FN-A-01核算表格电费收入分类汇总表每月电力营销部FN-A-02电费回收情况表当年应收电费、当年应收回电费、当年欠费、累计欠费年度电力营销部FN-A-03应收款项总表应收款类别、期初余额、期末余额、帐龄、预计坏账每月电力营销部FN-A-04欠款客户清单欠费单位名、表记号、欠费金额每月电力营销部FN-A-05其他费用明细表其他费用类别、本期发生数、本年累计数、预算数、预算差额每月电力营销部FN-A-06报销申请表款项用途、用款摘要、金额需用时各业务部门FN-A-07财务费用表财务费用类别、本期数、本年累计数每月财务与产权管理部FN-A-08工资薪金表工资奖金明细发放表、人员信息每月人力资源部FN-A-09存货明细表存货类别、存货价值每月物资管理部FN-A-10预付款申请表对方单位名称、工程编号、合同编号、合同金额、预付金额需用时付款申请部门FN-A-11付款确认单对方单位名称、工程编号、合同编号、应付金额、实付金额、凭证号需用时付款申请部门FN-A-12应付款项总表应付款类别、期初余额、期末余额、帐龄每月财务与产权管理部FN-A-13到期应付款清单对方单位名称、工程编号、合同编号、应付金额每月财务与产权管理部FN-A-14在建工程汇总表每月FN-A-15技改工程支出明细表每月需求部门或单位、固定资产类别、固定资产名称、固定资产型号、购买数量、单价、总金额等总经理工作部/生产技术部/配电运营部/信息中心财务与产权管理部资金管理专员所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等规划计划部/工程建设部/生产技术部/配电运营部生产运营科/配电运营部生产技术部/电力营销部生产技术部/配电运营部/总经理工作部/信息中心设备/材料编号、数量、原值、账面净值、报废收入金额等分类电量的电量数,各个分类的电度电费、力调电费、基本电费、实行分时分谷用户的电费信息工程类别、工程编号、开工日期、预计完工日期、已支付款项、已完工转固部分、期末在建工程工程建设部/配电运营部项目名、工程编号、开工日期、预计完工日期、已支付款项、已完工转固部分、期末在建工程工程建设部/配电运营部-保密-埃森哲版权所有,仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司业务流程优化项目管理报表一览表财务小组序列号报表名称具体表格名称主要内容编报时间编报单位备注FN-A-16大修工程支出明细表每月FN-A-17工程及资本性支出情况表工程类别、上期支用、当期支用、合计支用、库存物资每月FN-A-18固定资产总表年度FN-A-19固定资产报废申请固定资产类别、报废原因、审批建议需用时FN-A-20固定资产盘点信息表需用时FN-A-21固定资产盘点差异信息表固定资产名称、固定资产编号、差异产生原因、责任人需用时FN-A-22固定资产申请(非生产)固定资产型号、固...

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