FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage1of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraft操作(Operation)1.AutomaticPaymentRun(Proposal,Payments,PrintOut)在作自動付款(AutomaticPaymentRun)之前,先查詢應付帳款,檢查每筆應付帳款是否已經有輸入付款方式(PaymentMethod),供應商是否建有完整的銀行資料.FBL1N,查詢Vendor:Ex:”Vendorauto”.按下功能鍵,修改reportlayout.找到”Paymentmethod”這個欄位,移到左邊,並把摘要(“Text”)移到右邊.按下功能鍵財會與投資總管理處系統資訊部內部訓練專用Page1of312025/3/1FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage2of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraft可以用功能鍵儲存目前格式,並在往後使用功能鍵呼叫此格式.有指定付款方式的帳單(Ex:“T”)才能執行自動付款.XK03,查詢供應商相關的銀行資料是否建立完整Ex:Vendor:VENDORAUTOCompanycode:TWHHGeneraldata:選擇Paymenttransactions財會與投資總管理處系統資訊部內部訓練專用Page2of312025/3/1FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage3of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraft需要檢查Country,Bankkey,Bankaccounts欄位是否有正確的值,如果沒有則需要建立相關訊息.一般銀行資料的建立是在供應商主檔建立的時候一起建立的.後面介紹供應商銀行資料建立的訊息.AutomaticPaymentRunT-Code:F110Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->Periodicprocessing->Payments此種方式最常用於整批列印支票,或是需要提供銀行媒體檔案資料.我們已提供”深圳招商銀行的媒體資料”為例,執行的步驟主要分為Proposal->PaymentRun->PrintOutput財會與投資總管理處系統資訊部內部訓練專用Page3of312025/3/1FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage4of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraft選擇子畫面”Parameter”Postingdate:此張自動付款傳票的過帳日期.Docsenteredupto:輸入日期要在此之前的帳單文件才要執行自動付款.CompanyCode:Paymentmethod:付款方式.Ex:“T”.Nextp/date:帳單到期日(DueDate)要在此之前的帳單文件才要執行自動付款.此日期必須大於Postingdate.Vendor:選擇要付款的供應商.(空白toZZZZZZZZZZ表示全部)財會與投資總管理處系統資訊部內部訓練專用Page4of312025/3/1FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage5of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraftFreeselection:更多篩選條件,通常不用輸入.可挑選帳單傳票文件的欄位或供應商主檔欄位.Excludevalues:勾選時表示欄位符合值域的不選取,選取那些值域以外的文件.Values:值域,通常用括弧表示一個範圍.Forexample:選擇傳票的過帳日期(Postingdate,BKPF-BUDAT).Values:(20050901,20050930),表示所有九月過帳的AP帳單.財會與投資總管理處系統資訊部內部訓練專用Page5of312025/3/1FunctionalareaFICOVersion1.0ModuleFIAPTitleAutomaticPaymentsPreparedbyXianfengXuRevisedbyPage6of31Dateprepared2005/09/19DaterevisedStatusDraftAdditionalLog:執行Proposal(付款建議書)時,記錄哪些重要事項.Duedatecheck:記錄檢查到期日.Paymentmethodselectioninallcases:記錄全部資料的付款方式,不選取此項.Paymentmethodselectionifnotsuccessful:記錄那些付款方式不成功的資料.Lineitemsofthepaymentdocuments:記錄沖帳帳單的明細分錄.Vendors:供應商.Printout/datamedium:列印的參數選擇.通常用於列印支票或對帳單或媒體資料轉出.通常情況下支票列印,對帳單產生,媒體資料轉出都需要外掛程式,前面講到我們將使用招行為例,招行媒體檔轉出使用的是外掛程式,所以我們看到在Programm下面有zrffom110的選項,我們輸入Variant:cmb財會與投資總管理處系統資訊部內部訓練專用Page6of312025/3/1Functional...
