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CGEYFinancialsforOutsourcingXXX'sFinance&AccountingProcessesCurrent$inmillionsStateYear1Year2Year3Year4Year5Year6Year7Year8Year9Year10TotalRevenuesClient11.611.611.611.611.611.611.611.611.611.6115.9TotalRevenues11.6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ExpensesSalaries&Benefits0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!OtherOperatingExpenses0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!LegacyAM&ITcosts0.00.6(1.1)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)(21.6)ERPRunCosts-0.02.3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ProcessSavings(exclmigrations)-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ERP-generatedSavings-0.0(1.9)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)(32.1)TotalOperatingExpenses0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ProcessProjects(Investment)-4.20.40.00.00.00.00.00.00.00.04.6ERPProjects(Investments)-9.11.00.00.00.03.00.00.00.00.013.1Overhead0.010.4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Sales&Marketing-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Contingencyof7%-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!TotalDirectCosts0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ContributionMargin#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!SG&A(12%ofrevenue)-1.4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!CashFlowbeforeInterest&Tax#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Interestexpenseat7.5%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!CashFlowbeforeTaxes#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!GOP%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!CumulativeCashFlow#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!CGEYFinancialsforOutsourcingClient-ERPInvestment&GeneralSavings$inmillionsYear1Year2Year3Year4Year5Year6Year7RevenuesClient11.611.611.611.611.611.611.6GlobalClientLargeClientSmallClientTotalRevenues11.611.611.611.611.611.611.6ExpensesSalaries&Benefits(fixed)Salaries&Benefits(variable)OtherOperatingExpenses(variable)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ERPRunCosts0.02.3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ProcessSavingsERPSavings0.0(1.9)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)(3.8)TotalOperatingExpenses#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ServiceFeesIn(fixed)0.6(1.1)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)(2.6)ProcessProjects(Investment)4.20.40.00.00.00.00.0ERPProjects(Investments)9.11.00.00.00.03.00.0Overhead(fixed)10.07.87.87.87.87.87.8Overhead(variable)0.3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!TotalDirectCosts#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ContributionMargin#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!InputsERPRunCosts(oneclient,$M)$0.0$2.3$3.8$3.8$3.7$3.6$3.6ERPRunCostincreasefornewclientsN/AN/A#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!SoftwareMaintforProcessProjects$0.0$0.6$0.6$0.6$0.6$0.6$0.6Overhead(fixed)$10.5Overhead(fixed)costreduction0%0%0%0%0%0%0%Overhead(variable)$0.3Overhead(variable)costreduction0%5%5%5%5%5%5%Volumes(allmarketableprocesses)0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Clientrevenue(plug)0.7133,5510...

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