部门职责说明书－计划财务部.docVIP免费

深圳市燃气集团有限公司部门职责说明书深圳燃气集团有限公司部门职责深圳燃气集团有限公司部门职责说明书文件编号部门名称计划财务部部门编号岗位编制27人直接领导总经理平行部门董秘处、总经办、人力资源部、发展部、……下属部门会计组、资金组、计划统计组、追债组、综合组部门定义作为集团公司计划财务管理部门，负责会计核算、资金管理、计划统计、燃气定价、税务管理、财产保险和债务追收等工作。具体功能描述战略管理计划预算1.参与集团公司战略发展规划的制定工作，负责拟订集团公司财务发展战略。2.负责根据集团公司战略发展规划，拟订集团公司的年度财务预算和年度综合计划；负责拟订集团公司各部门及下属公司年度经济指标和经济考核办法，并对其执行情况进行监督、检查。3.负责本部门的年度工作计划的制订，负责本部门年度费用预算编制。市场营销4.参与制定集团公司有关新项目的市场推广方案，负责进行投资分析和编制有关财务预算。运营管理5.会计核算管理5.1负责根据国家财务会计法规和行业会计特点，结合公司特点，拟订公司第1页共4页深圳市燃气集团有限公司部门职责说明书财务管理制度和会计核算制度，报经集团公司领导批准后组织实施。5.2组织制定集团公司财务管理、会计核算、会计报表等系列管理规定，并督促执行。5.3负责集团公司本部及有关经营部门的会计核算工作；编制集团公司月、季、年度合并财务报表，进行财务分析，为集团公司领导提供决策有用信息。5.4负责管理会计档案，做好会计档案的整理、立卷、归档、销毁工作。5.5负责指导、检查集团公司所属全资、控股企业的财务会计工作，并对其提供的会计资料进行审核。6.资金管理6.1负责拟订集团公司的融资方案，报董事会审定。6.2负责协调与商业银行等金融机构的关系，并根据集团公司董事会审议的融资方案，做好银行综合授信和贷款等资金筹集工作。6.3组织集团公司内部的资金结算业务，负责资金的内部调剂使用以及对集团所属全资企业的资金监控。6.4负责分析集团公司资金营运情况，提供资金营运信息。7.统计管理7.1负责集团公司统计报表的汇总、填报工作，收集、整理集团公司相关经济信息，并定期对集团公司的经济运行情况进行分析。7.2负责指导、检查集团公司所属全资、控股企业的统计，并对其提供的统计进行审核。8.债务追收管理负责集团公司应收款的核算、管理、清查、追收工作，并对二级公司的应收款进行监督、检查和指导。9.税务、物价管理9.1负责做好集团公司税务管理和税务登记证的申报、年审工作，并对二级公司税务管理进行指导、检查，依法计提、缴纳各种税金。10.负11.责第2页共4页深圳市燃气集团有限公司部门职责说明书12.合同会审和财产保险管理13.负责拟订集团公司本部及所属全资企业的财产保险方案，报经集团公司领导审批后实施。14.，运用负责会计监督。根据规定的成本费用开支范围和公司具体的费用控制制度，负责会计凭证的审核，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定，审核经济业务会计处理的准确性等。负责公司月度重点事项说明，季度和年度的财务分析以及其他分析，及时向部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议5.2壹、行政管理1.负责集团公司二级机构行政协调工作，检查、督促、落实集团公司的决定、决议、计划和领导交二级机构办理的工作等。2.负责集团公司行政印章、行政介绍信、函、证明的管理，申请刻制、注销和监督管理集团公司及各部门的印章。3.负责集团公司内外文、电的收发、登记、呈批、批转、传递、催办、清理、立卷、归档等文书工作。4.负责集团公司行政会议的会务工作，并做好会议记录；负责撰写集团公司大事记。5.负责集团公司内部的行政、文秘档案管理及指导下属企业的行政、文秘档案工作。、貳规章制度归口管理1.负责集团公司规章制度和流程的归口管理工作，统一遍号、统一格式、动态更新，并负责对新建制度和修订后制度的宣讲工作。2.负责指导二级机构的制度化管理工作。3.负责集团各级部门提出的规章制度修订申请的集中管理，定期组织对集团公司现行规章制度和流程的制订情况检查、适用性评估工作，向总经理办公会议提交...