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全年计算基数工资总额1,380,000.00人员总数138.00人均年收入10000人数工资额公司管理人员29290000直接人工80800000辅助生产人员25250000车间管理人员4400001380000年计算基数短期贷款占销售收入比例10.00%销售费用占销售收入比例1.00%主营业务税金及附加占销售收入比例0.50%年计算基数折旧费1,781,177折旧金额折旧期其他费用6,527,500生产车间及构筑物807.3130设备2408.7315合计3216.04说明:生产成本由两部分-原材料成本和冶炼成本构成,不用单独计算制造费用,参见生产成本年折旧长期待摊费用金额摊销期年摊销255648.17628.54512570801525529.001781177.17原材料成本和冶炼成本构成,不用单独计算制造费用,参见生产成本年计算基数比例工资及福利330,60011.10%劳动保险费用386,40012.97%折旧费244,4078.20%摊销826,080.0027.73%其它管理费用1,191,65840.00%总计2,979,144100.00%管理费用分摊折旧金额折旧期年折旧长期待摊费用生活用房562.0030.0017.80绿化费办公生活区供配电39.4215.002.50业主管理费生活区平基道路围墙排85.9730.002.72生产职工培训费运输设备15.0010.001.43办公家具购置费预算编制费合计702.3924.44合计244406.5综合折旧率3.48%全部折旧摊销合计摊销金额1041.58固定资产金额3918.43合计4960.01全部折旧摊销合计107.05单位元单位万元金额摊销期年摊销折旧和摊销合计10.00357.0025.474.9015.67413.045.0082.618260801070486.52005短期贷款809.21利率5.31%长期贷款3470利率5.76%财务费用121.42成本表序号项目单位单位消耗1原材料白钨精矿t20353.981.42辅助材料2.1固体烧碱t1470.090.52.2固体氯化铵t1196.580.72.3液氨t1880.340.12.4固体硫化碱t1794.870.0122.5添加剂t2948.720.322.6抑制剂t1299.150.0062.7其它3燃料与动力3.1标煤t221.241.93.2纯水t4.521.63.3水t0.7166.183.4电k-kwh376.071.3994工资和福利114005制造费用辅料成本、燃料及动力、人员工资及福利、固定资产折旧单价(元)年总用量单位成本699828495.582789.392500735.043500837.61500188.036021.541600943.59307.7927.891090.489500420.3510800097.2033090046.856994.4526.07105239.40624.86总成本(万元)

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