现金流量表-2002-工业.XLSVIP免费

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单位名称太原混凝土轨枕厂项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金282388904.36收到的税费返还318590.22收到的其他与经营活动有关的现金42402103.57现金流入小计584809598.15购买商品、接受劳务支付的现金652156727.06支付给职工以及为职工支付的现金712652955.15支付的各项税费85291034.81支付的其他与经营活动有关的现金916430694.30现金流出小计1086531411.32经营活动产生的现金流量净额11-1721813.17二、投资活动产生的现金流量:12—收回投资所收到的现金13200000.00取得投资收益所收到的现金140.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现15147034.00收到的其他与投资活动有关的现金1628350.42现金流入小计17375384.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现18167679.03投资所支付的现金19300000.00支付的其他与投资活动有关的现金2066000.00现金流出小计21533679.03投资活动产生的现金流量净额22-158294.61太原混凝土轨枕厂项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23—吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金2526050000.00收到的其他与筹资活动有关的现金260.00现金流入小计2726050000.00偿还债务所支付的现金2824800000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292864317.10支付的其他与筹资活动有关的现金300.00现金流出小计3127664317.10筹资活动产生的现金流量净额32-1614317.10四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34-3494424.88补充资料:35—36—净利润37-2862048.18加:计提的资产减值准备380.00固定资产折旧393279128.39无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)42-519959.66预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收44-74883.581、将净利润调节为经营活动现金流量:太原混凝土轨枕厂平顶山混凝土轨枕工厂项目行次金额金额固定资产报废损失45188231.37—财务费用462667888.9692655344.1147620000.000.00480.0017047127.27493781.00109702471.3850-1698176.2967501929.9351-1448983.2411651423.45其他52-1876791.945191401.42经营活动产生的现金流量净额53-1721813.1724124434.9754—108469189.77债务转为资本550.001233281.61一年内到期的可转换公司债券560.00—融资租入固定资产570.000.00其他580.0031149.0059—10598.23现金的期末余额602049494.090.00减:现金的期初余额615543918.9741747.23加:现金等价物的期末余额620.001222621.66减:现金等价物的期初余额630.003787190.00现金及现金等价物净增加额64-3494424.880.00655009811.6666-4968064.43投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:平顶山混凝土轨枕工厂项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23—吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金254000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金262000000.00现金流入小计276000000.00偿还债务所支付的现金285000000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291128132.50支付的其他与筹资活动有关的现金3012029.30现金流出小计316140161.80筹资活动产生的现金流量净额32-140161.80四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34-3874944.62补充资料:35—36—净利润37823060.77加:计提的资产减值准备38399887.40固定资产折旧395078836.26无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)42-135285.86预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收4465746.281、将净利润调节为经营活动现金流量:平顶山混凝土轨枕工厂哈尔滨木材防腐厂项目行次金额金额固定资产报废损失45826255.05—财务费用46-58359.2270246076.6547-170758.780.00480.00199286.5249-1782424.1170445363.1750-2556384.3642788062.72511144367.138159870.29其他52-2401658.953189538.05经营活...

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