现金流量表-2001-工业.XLSVIP免费

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单位名称哈尔滨木材防腐厂项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1╓销售商品、提供劳务收到的现金240302151.60收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金430220.00现金流入小计540332371.60购买商品、接受劳务支付的现金627689149.95支付给职工以及为职工支付的现金75947192.80支付的各项税费83126977.69支付的其他与经营活动有关的现金9353114.30现金流出小计1037116434.74经营活动产生的现金流量净额113215936.86二、投资活动产生的现金流量:12╓收回投资所收到的现金130.00取得投资收益所收到的现金140.00处置固定资产、无形资产和其他长期150.00收到的其他与投资活动有关的现金160.00现金流入小计170.00购建固定资产、无形资产和其他长期183694689.69投资所支付的现金190.00支付的其他与投资活动有关的现金200.00现金流出小计213694689.69投资活动产生的现金流量净额22-3694689.69哈尔滨木材防腐厂项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23╓吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金2520350000.00收到的其他与筹资活动有关的现金260.00现金流入小计2720350000.00偿还债务所支付的现金2816350000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291882315.11支付的其他与筹资活动有关的现金300.00现金流出小计3118232315.11筹资活动产生的现金流量净额322117684.89四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额341638932.06补充资料:35╓36╓净利润37472858.45加:计提的资产减值准备380.00固定资产折旧391721315.24无形资产摊销4020500.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)420.00预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产4443086.491、将净利润调节为经营活动现金流量:哈尔滨木材防腐厂武汉木材防腐厂项目行次金额金额固定资产报废损失450.00╓财务费用461549116.7664185845.67470.000.00480.0032744.53494432757.4764218590.2050-1911999.1943726000.5851-3111698.366040824.27其他520.003200700.33经营活动产生的现金流量净额533215936.862137494.4554╓55105019.63债务转为资本550.009113570.57一年内到期的可转换公司债券560.00╓融资租入固定资产570.0026880.00其他585002543.505976.3259╓2800.00现金的期末余额601791765.2350000.00减:现金的期初余额61152833.1785656.32加:现金等价物的期末余额620.00695804.01减:现金等价物的期初余额630.000.00现金及现金等价物净增加额641638932.060.0065695804.0166-610147.69投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:武汉木材防腐厂项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23╓吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金2524700000.00收到的其他与筹资活动有关的现金2676579.01现金流入小计2724776579.01偿还债务所支付的现金2829200000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291751360.17支付的其他与筹资活动有关的现金3010165.58现金流出小计3130961525.75筹资活动产生的现金流量净额32-6184946.74四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额342318476.14补充资料:35╓36╓净利润37784543.79加:计提的资产减值准备380.00固定资产折旧39995361.87无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)420.00预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产443629.051、将净利润调节为经营活动现金流量:武汉木材防腐厂平顶山混凝土轨枕工厂项目行次金额金额固定资产报废损失450.00╓财务费用461528538.7487079600.7247-55976.320.00480.0015437700.21493695871.19102517300.9350-3947525.0258392334.77516109127.2713144902.22其他520.005980190.62经营活动产生的现金流量净额539113570.5720422262.7354╓97939690.34债务转为资本550.004577610.59一年内到期的可转换公司债券560.00╓融资租入固定资产570.001328675.00其...

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