资产负债表－2001－商贸.XLSVIP免费

单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次年初数年末数货币资金1111519707.3338815570.47短期投资20.000.00应收票据32060000.00300000.00应收股利40.000.00应收利息50.000.00应收账款6208044327.65202535880.23其他应收款74859718.182311936.35预付账款813796218.2349225083.11期货保证金90.000.00应收补贴款100.000.00应收出口退税110.000.00存货1226200946.3523142720.00其中：原材料130.000.00产成品（库存商品）1417906666.3117848962.73待摊费用1548562.2222237.20待处理流动资产净损失160.000.00一年内到期的长期债权投资171160.000.00其他流动资产1840747.280.00流动资产合计19366571387.24316353427.36长期投资200.000.00其中：长期股权投资210.000.00长期债权投资220.000.00230.000.00长期投资合计240.000.00固定资产原价2563974433.3072268338.78减：累计折旧2618008084.9919697355.11固定资产净值2745966348.3152570983.67减：固定资产减值准备280.000.00固定资产净额2945966348.3152570983.67固定资产清理300.000.00工程物资310.000.00在建工程320.000.00待处理固定资产净损失330.000.00固定资产合计3445966348.3152570983.67无形资产350.000.00其中：土地使用权360.000.00递延资产（长期待摊费用）370.000.00其中：固定资产修理380.000.00固定资产改良支出390.000.00*合并价差其他长期资产400.0023534722.23其中：特准储备物资410.0023534722.23无形及其他资产合计420.0023534722.23递延税款借项430.000.00资产总计44412537735.55392459133.26注：表中带*科目为合并会计报表专用。中国铁路物资哈尔滨公司项目行次年初数年末数短期借款4550000000.0033000000.00应付票据4660000000.00147000000.00应付账款47169599808.1159539663.92预收账款482345814.302274997.53应付工资491079466.731126126.14应付福利费502198985.292738377.20应付利润（股利）51529558.00839336.98应交税金52-1478580.30-1286148.93其他应交款534.2087.46其他应付款546358295.1511392999.55预提费用550.000.00预计负债560.000.00一年内到期的长期负债570.000.00其他流动负债5840747.280.00流动负债合计59290674098.76256625439.85长期借款601716481.921716481.92应付债券610.000.00长期应付款620.000.00专项应付款630.000.00其他长期负债6458352824.7468352824.74其中：特准储备资金6558352824.7468352824.74长期负债合计6660069306.6670069306.66递延税款贷项670.000.00负债合计68350743405.42326694746.51690.000.00实收资本（股本）7052955798.9055955798.90国家资本710.000.00集体资本720.000.00法人资本7352955798.9055955798.90其中：国有法人资本7452955798.9055955798.90集体法人资本750.000.00个人资本760.000.00外商资本770.000.00资本公积787736874.857736874.85盈余公积791101656.382071713.00其中：法定盈余公积80550828.191035856.50公益金81550828.191035856.50补充流动资本820.000.00830.000.00*少数股东权益*未确认的投资损失（以“-”号填列）未分配利润840.000.00外币报表折算差额850.000.00所有者权益合计8661794330.1365764386.7587负债和所有者权益总计88412537735.55392459133.26中国铁路物资天津公司年初数年末数项目行次62851691.3684680859.37短期借款450.000.00应付票据4614590000.005150000.00应付账款470.000.00预收账款480.000.00应付工资49221403342.92209318401.67应付福利费5033589923.6629287969.32应付利润（股利）518022441.3629748147.05应交税金520.000.00其他应交款530.000.00其他应付款540.000.00预提费用5535738580.9233077423.78预计负债560.000.00一年内到期的长期负债577846697.917036411.16其他流动负债58142537.87142537.87流动负债合计590.000.00长期借款600.000.00应付债券6141998798.0115628355.47长期应付款62418337316.10407033694.53专项应付款631662000.001662000.00其他长期负债641662000.001662000.00其中：特准储备资金650.000.00长期负债合计660.000.00递延税款贷项671662000.001662000.00负债合计68105213187.57106317186.486925210865...