现金流量表-2003-商贸.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4790947643.86现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金712215725.05支付的各项税费88405130.35支付的其他与经营活动有关的现金9828882612.33现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11-98812278.76二、投资活动产生的现金流量:12—收回投资所收到的现金130.00其中:出售子公司所收到的现金140.00取得投资收益所收到的现金150.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现160.00收到的其他与投资活动有关的现金170.00现金流入小计180.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现19308671.00投资所支付的现金200.00210.00支付的其他与投资活动有关的现金220.00现金流出小计23308671.00其中:购买子公司所支付的现金注:表中带*项目为合并会计报表专用。中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额投资活动产生的现金流量净额24-308671.00三、筹资活动产生的现金流量:25—吸收投资所收到的现金260.00借款所收到的现金27228502000.00收到的其他与筹资活动有关的现金289230507.14现金流入小计29237732507.14偿还债务所支付的现金30220000000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315531536.56支付的其他与筹资活动有关的现金320.00现金流出小计33225531536.56筹资活动产生的现金流量净额3412200970.58四、汇率变动对现金的影响350.00五、现金及现金等价物净增加额36-86919979.18补充资料:37—38—净利润39651787.17400.00410.00加:计提的资产减值准备42-355280.72固定资产折旧432414123.62无形资产摊销440.00长期待摊费用摊销450.00待摊费用减少(减:增加)463123740.001、将净利润调节为经营活动现金流量:加:*少数股东损益减:*未确认的投资损失(以“+”号填列))中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额预提费用增加(减:减少)470.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收480.00固定资产报废损失49862.85财务费用50-1737496.50510.00520.0053-10627653.8754-25218578.0655-49688629.06其他56-17375154.19经营活动产生的现金流量净额57-98812278.7658—债务转为资本590.00一年内到期的可转换公司债券600.00融资租入固定资产610.00其他620.0063—现金的期末余额64116642842.57减:现金的期初余额65203562821.75加:现金等价物的期末余额660.00减:现金等价物的期初余额670.00现金及现金等价物净增加额68-86919979.1869投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:中国铁路物资沈阳公司金额项目行次—投资活动产生的现金流量净额24###三、筹资活动产生的现金流量:250.00吸收投资所收到的现金26194596316.18借款所收到的现金27###收到的其他与筹资活动有关的现金28###现金流入小计2921819536.86偿还债务所支付的现金3017791119.04分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31186082458.09支付的其他与筹资活动有关的现金32###现金流出小计33-62430597.78筹资活动产生的现金流量净额34—四、汇率变动对现金的影响350.00五、现金及现金等价物净增加额360.00补充资料:370.0038-96233.00净利润3913184996.794013088763.7941965987.30加:计提的资产减值准备420.00固定资产折旧430.00无形资产摊销440.00长期待摊费用摊销45965987.30待摊费用减少(减:增加)461、将净利润调节为经营活动现金流量:加:*少数股东损益减:*未确认的投资损失(以“+”号填列))中国铁路物资沈阳公司金额项目行次12122776.49预提费用增加(减:减少)47—处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收480.00固定资产报废损失49216000000.00财务费用506523639.3251222523639.3252116000000.00535077247.40541887429.6455122964677.04其他5699558962.28经营活动产生的现金流量净额570.005849251140.99债务...

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