现金流量表-2002-商贸及物流.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金414840105.95现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金79053401.99支付的各项税费81057290.64支付的其他与经营活动有关的现金924510922.41现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11200650008.40二、投资活动产生的现金流量:12—收回投资所收到的现金130.00取得投资收益所收到的现金140.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现150.00收到的其他与投资活动有关的现金160.00现金流入小计170.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现181427375.43投资所支付的现金190.00支付的其他与投资活动有关的现金200.00现金流出小计211427375.43投资活动产生的现金流量净额22-1427375.43中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23—吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金25126000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金260.00现金流入小计27126000000.00偿还债务所支付的现金28159000000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291475381.69支付的其他与筹资活动有关的现金300.00现金流出小计31160475381.69筹资活动产生的现金流量净额32-34475381.69四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34164747251.28补充资料:35—36—净利润371721328.33加:计提的资产减值准备38-166943.44固定资产折旧392399319.81无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)42-3101502.80预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收440.001、将净利润调节为经营活动现金流量:中国铁路物资哈尔滨公司中国铁路物资武汉公司项目行次金额金额固定资产报废损失450.00—财务费用461618240.00###470.000.00480.00184855150.0549-665727.07###5036307375.64###51184600539.4410928107.41其他52-22062621.5115978663.74经营活动产生的现金流量净额53200650008.40181520013.0054—###债务转为资本550.0025675505.09一年内到期的可转换公司债券560.00—融资租入固定资产570.000.00其他580.000.0059—0.00现金的期末余额60203562821.75912128.84减:现金的期初余额6138815570.47912128.84加:现金等价物的期末余额620.00916561.70减:现金等价物的期初余额630.000.00现金及现金等价物净增加额64164747251.280.0065916561.7066-4432.86投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:中国铁路物资武汉公司项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23—吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金2594898000.00收到的其他与筹资活动有关的现金260.00现金流入小计2794898000.00偿还债务所支付的现金280.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金295600943.84支付的其他与筹资活动有关的现金30124898000.00现金流出小计31130498943.84筹资活动产生的现金流量净额32-35600943.84四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34-9929871.61补充资料:35—36—净利润376718198.57加:计提的资产减值准备38-477708.17固定资产折旧392663096.82无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)420.00预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收44491035.971、将净利润调节为经营活动现金流量:中国铁路物资武汉公司中国铁路物资沈阳公司项目行次金额金额固定资产报废损失450.00—财务费用465937441.68###470.000.00480.0033270359.3049-27438810.83###5069288373.06###51-12070662.4915971650.29其他52-19435459.5214715415.93经营活动产生的现金流量净额5325675505.0938267026.8054—###债务转为资本550.00###一年内到期的可转换公司债券560.00—...

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