现金流量表-2001-商贸.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1╓销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4170923420.28现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金76006140.51支付的各项税费81894427.01支付的其他与经营活动有关的现金9166180708.07现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11-55118223.86二、投资活动产生的现金流量:12╓收回投资所收到的现金131160.00取得投资收益所收到的现金1494.28处置固定资产、无形资产和其他长期15148000.00收到的其他与投资活动有关的现金160.00现金流入小计17149254.28购建固定资产、无形资产和其他长期1841720.00投资所支付的现金190.00支付的其他与投资活动有关的现金200.00现金流出小计2141720.00投资活动产生的现金流量净额22107534.28中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23╓吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金2563000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金260.00现金流入小计2763000000.00偿还债务所支付的现金2880000000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29529558.00支付的其他与筹资活动有关的现金30163889.28现金流出小计3180693447.28筹资活动产生的现金流量净额32-17693447.28四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34-72704136.86补充资料:35╓36╓净利润371809393.60加:计提的资产减值准备38-27680.64固定资产折旧392230158.41无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)4226325.02预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产44630720.131、将净利润调节为经营活动现金流量:中国铁路物资哈尔滨公司中国铁路物资天津公司项目行次金额金额固定资产报废损失450.00╓财务费用46253128.78###47-94.280.00480.0097723151.47493058226.35###509773093.35###51-53454304.6711400000.00其他52-19417189.914613723.47经营活动产生的现金流量净额53-55118223.86115354743.1354╓###债务转为资本550.0055707194.17一年内到期的可转换公司债券560.00╓融资租入固定资产570.000.00其他580.000.0059╓101229.00现金的期末余额6038815570.47335093.63减:现金的期初余额61111519707.33436322.63加:现金等价物的期末余额620.00826509.00减:现金等价物的期初余额630.000.00现金及现金等价物净增加额64-72704136.860.0065826509.0066-390186.37投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:中国铁路物资天津公司项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23╓吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金2587679000.00收到的其他与筹资活动有关的现金260.00现金流入小计2787679000.00偿还债务所支付的现金28120000000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291166839.79支付的其他与筹资活动有关的现金300.00现金流出小计31121166839.79筹资活动产生的现金流量净额32-33487839.79四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额3421829168.01补充资料:35╓36╓净利润373289734.61加:计提的资产减值准备38864080.54固定资产折旧392793487.21无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销417735.00待摊费用减少(减:增加)420.00预提费用增加(减:减少)430.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产44-42320.411、将净利润调节为经营活动现金流量:中国铁路物资天津公司中国铁路物资西安公司项目行次金额金额固定资产报废损失45129864.21╓财务费用462103133.54###470.000.00480.0019774525.17492665031.78###5095059303.35###51-46663403.629073994.84其他52-4499452.047072369.75经营活动产生的现金流量净额5355707194.1715860659.1754╓###债务转为资本550.0054979754.59一年内到期的可转换公司债券560.00╓融资租入固定资产570.000.00其他...

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