资产负债表-2003年-总公司合并.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资总公司项目行次年初数货币资金1###短期投资28855496.24应收票据3125909961.66应收股利40.00应收利息50.00应收账款6###其他应收款7###预付账款8###期货保证金90.00应收补贴款100.00应收出口退税114395370.28存货12###其中:原材料1392893383.02产成品(库存商品)14365545781.87待摊费用1513535662.90待处理流动资产净损失164090.29一年内到期的长期债权投资170.00其他流动资产18-48633577.33流动资产合计19###长期投资20250714247.76其中:长期股权投资21250507367.76长期债权投资22206880.00234071858.92长期投资合计24254786106.68固定资产原价25###减:累计折旧26494708133.26固定资产净值27###减:固定资产减值准备280.00固定资产净额29###工程物资3071538.54在建工程3197841297.73固定资产清理32617161.96待处理固定资产净损失330.00固定资产合计34###无形资产3598148356.93其中:土地使用权3672904423.46递延资产(长期待摊费用)3721770749.53其中:固定资产修理38354828.96固定资产改良支出391197065.30*合并价差其他长期资产4092244351.24其中:特准储备物资4192244351.24无形及其他资产合计42212163457.70递延税款借项430.00资产总计44###注:表中带*项目为合并会计报表专用。中国铁路物资总公司年末数项目行次年初数2660168251.45短期借款45912985602.94155739698.58应付票据46###472953598.54应付账款47###0.00预收账款48835729946.670.00应付工资4990848878.811381157329.19应付福利费5023588797.36944110250.57应付利润(股利)51410000.003130473150.04应付利息520.000.00应交税金53-15800381.480.00其他应交款54965059.559853717.71其他应付款55882222306.431498210804.28预提费用565624256.7661557527.43预计负债570.00618295516.49递延收益580.0010037703.97一年内到期的长期负债590.000.00其他流动负债605448548.080.00流动负债合计61###300300.00长期借款62236219587.6310263004804.33应付债券630.00949545328.30长期应付款6476126300.00483715152.56专项应付款65446918.33465830175.74其他长期负债66291066024.65403230.89其中:特准储备基金67290676693.91949948559.19长期负债合计68603858830.612096511809.77递延税款贷项690.00583491997.65负债合计70###1513019812.127195844124.350.00实收资本(股本)72###1513019812.12国家资本73###47676.56集体资本740.0079198303.18法人资本75171091577.99-354238.69其中:国有法人资本76171091577.990.00集体法人资本770.001591911553.17个人资本780.00120650753.33外商资本790.00120138654.99资本公积8088197151.5928482794.21盈余公积81160585045.66432231.17其中:法定公益金8268989471.83749783.51830.00*少数股东权益*未确认的投资损失(以“-”号填列)85117466.05未分配利润84###85117466.05外币报表折算差额850.00234251013.59所有者权益合计86###0.008713039115930.28负债和所有者权益总计88###中国铁路物资总公司年末数902417299.12#########98522348.3434548864.566078184.100.00-28654228.851536277.89###16598593.9213735000.000.000.000.00###717477231.000.0060970300.00329614.26291040213.90290676693.91###0.00###92106816.25######0.00318498289.55318498289.550.000.000.0092174754.50212106298.1792676489.80-3544949.46###0.00######

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