资产负债表－2002－总公司及机关.XLSVIP免费

单位名称项目行次年初数年末数货币资金1######短期投资27855496.248855496.24应收票据348750171.00125909961.66应收股利40.000.00应收利息50.000.00应收账款6######其他应收款7580410740.81###预付账款8992414733.12###期货保证金90.000.00应收补贴款100.000.00应收出口退税1113352.004395370.28存货12767396342.57###其中：原材料1367736359.5892813349.14产成品（库存商品）14390141901.79378714436.72待摊费用1510770886.8622326894.23待处理流动资产净损失1621030.244090.29一年内到期的长期债权投资170.000.00其他流动资产1817062490.43-48633577.33流动资产合计19######长期投资20164342510.32234578430.28其中：长期股权投资21164101463.59234371550.28长期债权投资22241046.73206880.00230.004074500.73长期投资合计24164342510.32238652931.01固定资产原价25######减：累计折旧26413380163.17494990427.17固定资产净值27######减：固定资产减值准备280.000.00固定资产净额29######固定资产清理30107682.72617161.96工程物资3125164.8071538.54在建工程3234514261.2997847607.73待处理固定资产净损失335974.410.00固定资产合计34######无形资产351993577.2598141971.43其中：土地使用权361371157.2572904423.46递延资产（长期待摊费用）375839646.8321579235.25其中：固定资产修理38354828.96354828.96固定资产改良支出391931132.131197065.30中国铁路物资总公司(汇总)*合并价差其他长期资产4069151468.0492244351.24其中：特准储备物资4169151468.0492244351.24无形及其他资产合计4276984692.12211965557.92递延税款借项430.000.00资产总计44######注：表中带*科目为合并会计报表专用。项目行次年初数年末数短期借款45839395000.00912985602.94应付票据46######应付账款47######预收账款48454346125.29837729946.67应付工资4975001027.6190547442.23应付福利费5010774827.0823557494.52应付利润（股利）51340000.00410000.00应交税金52-6968975.40-17470316.40其他应交款53750221.30955447.58其他应付款54436844329.12884847166.57预提费用554040617.785624256.76预计负债560.000.00一年内到期的长期负债570.000.00其他流动负债5821965508.065448548.08流动负债合计59######长期借款6090203587.45232857231.00应付债券610.000.00长期应付款6255459310.1476126300.00专项应付款63493918.33446918.33其他长期负债64282468893.90291066024.65其中：特准储备资金65281952973.91290676693.91长期负债合计66428625709.82600496473.98递延税款贷项670.000.00负债合计68######690.0096643213.05实收资本（股本）70######国家资本71######集体资本720.000.00法人资本730.00171111122.38其中：国有法人资本740.00171111122.38集体法人资本750.000.00个人资本760.000.00外商资本770.000.00资本公积7834203668.3188178211.32盈余公积7980860299.90100164050.53其中：法定盈余公积8051483449.4954822835.93公益金8129376850.4145341214.60补充流动资本820.000.00830.000.00中国铁路物资总公司(汇总)*少数股东权益*未确认的投资损失（以“-”号填列）未分配利润84-49777912.88-49731131.40850.000.00所有者权益合计86######87负债和所有者权益总计88######*外币报表折算差额年初数年末数项目行次184666144.18310155594.44短期借款457855496.247855496.24应付票据460.0026690000.00应付账款470.000.00预收账款480.000.00应付工资4968091053.93284761813.29应付福利费50######应付利润（股利）51229006434.43412153035.93应交税金520.000.00其他应交款530.000.00其他应付款540.004336114.55预提费用5550346856.07442817591.56预计负债560.000.00一年内到期的长期负债57774.26774.26其他流动负债5877695.598103211.17流动负债合计590.000.00长期借款600.000.00应付债券610.00-49179858.31长期应付款62######专项应付款63######其他长期负债64######其中：特准储备资金650.000.00长期负债合计660.001039719.07递延税款贷项67######负债合计68131209124.13223386801.886921490937.2548535539....