资产负债表-2001-总公司及机关.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资总公司机关项目行次年初数年末数货币资金1191967718.20184666144.18短期投资20.007855496.24应收票据31700000.000.00应收股利40.000.00应收利息50.000.00应收账款647960084.8268091053.93其他应收款7######预付账款863456836.36229006434.43期货保证金90.000.00应收补贴款100.000.00应收出口退税110.000.00存货1210243368.3550346856.07其中:原材料130.000.00产成品(库存商品)14723292.32774.26待摊费用15438710.8577695.59待处理流动资产净损失160.000.00一年内到期的长期债权投资170.000.00其他流动资产1820462216.670.00流动资产合计19######长期投资20######其中:长期股权投资21######长期债权投资22140000.000.00230.000.00长期投资合计24######固定资产原价25129727890.59131209124.13减:累计折旧2617947598.1121490937.25固定资产净值27111780292.48109718186.88减:固定资产减值准备280.000.00固定资产净额29111780292.48109718186.88固定资产清理30565441.60565091.60工程物资310.000.00在建工程320.000.00待处理固定资产净损失330.000.00固定资产合计34112345734.08110283278.48无形资产35571596.00559170.00其中:土地使用权360.000.00递延资产(长期待摊费用)370.000.00其中:固定资产修理380.000.00固定资产改良支出390.000.00*合并价差其他长期资产400.000.00其中:特准储备物资410.000.00无形及其他资产合计42571596.00559170.00递延税款借项430.000.00资产总计44######注:表中带*科目为合并会计报表专用。中国铁路物资总公司机关项目行次年初数年末数短期借款4532000000.0059500000.00应付票据460.0097400000.00应付账款47161243056.30142346812.59预收账款4888513535.18197999787.88应付工资4926439113.5824748211.47应付福利费50834510.92-1239117.72应付利润(股利)51-7529489.85-4198024.89应交税金52-341092.92-6946045.46其他应交款5314670.7411057.86其他应付款54######预提费用55688414.500.00预计负债560.000.00一年内到期的长期负债570.000.00其他流动负债58458300.008300.00流动负债合计59######长期借款60679060.26679060.26应付债券610.000.00长期应付款620.000.00专项应付款630.000.00其他长期负债64120635045.63124184962.37其中:特准储备资金65120635045.63124184962.37长期负债合计66121314105.89124864022.63递延税款贷项670.000.00负债合计68######690.000.00实收资本(股本)70######国家资本71######集体资本720.000.00法人资本7321462175.1721552175.17其中:国有法人资本7421462175.1721552175.17集体法人资本750.000.00个人资本760.000.00外商资本770.000.00资本公积7857913969.2734203668.31盈余公积7958168779.8780891874.90其中:法定盈余公积8040122688.7351499236.99公益金8118046091.1429392637.91补充流动资本820.000.00830.000.00*少数股东权益*未确认的投资损失(以“-”号填列)未分配利润841983421.642573614.50外币报表折算差额850.000.00所有者权益合计86######87负债和所有者权益总计88######中国铁路物资总公司年初数年末数项目行次######短期借款450.007855496.24应付票据4656844933.3548750171.00应付账款470.000.00预收账款480.000.00应付工资49######应付福利费50656693321.20583835703.32应付利润(股利)51648638612.30992414733.12应交税金520.000.00其他应交款530.000.00其他应付款5436330.2513352.00预提费用55663289241.53774012788.18预计负债5695104765.3768207165.24一年内到期的长期负债57368685860.86396156017.92其他流动负债5814690391.1810770886.86流动负债合计5912911.1537126425.83长期借款601160.000.00应付债券6178569475.7317062490.43长期应付款62######专项应付款6372546277.6887122357.46其他长期负债6472053650.9586881310.73其中:特准储备资金65492626.73241046.73长期负债合计660.000.00递延税款贷项6772546277.6887122357.46负债合计68######69396465820.46430081133.84实收资本(股本)70######国家资本710.000.00集体资本72######法人资本73-975272.52708...

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