现金流量表-2002-总公司及机关.XLSVIP免费

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单位名称项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还31210185.78收到的其他与经营活动有关的现金4###现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金7211105623.15支付的各项税费8124685524.21支付的其他与经营活动有关的现金9###现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11432083481.51二、投资活动产生的现金流量:12—收回投资所收到的现金134926666.73取得投资收益所收到的现金144955345.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现1587254787.96收到的其他与投资活动有关的现金16###现金流入小计17###购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现1898340473.61投资所支付的现金1910627190.00支付的其他与投资活动有关的现金20###现金流出小计21###投资活动产生的现金流量净额22###中国铁路物资总公司(汇总)项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23—吸收投资所收到的现金24102344669.72借款所收到的现金25###收到的其他与筹资活动有关的现金2613830723.04现金流入小计27###偿还债务所支付的现金28###分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2954996506.48支付的其他与筹资活动有关的现金30134056149.56现金流出小计31###筹资活动产生的现金流量净额32105019724.82四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34339410656.31补充资料:35—36—净利润3723415710.86加:计提的资产减值准备3830371448.00固定资产折旧3967267592.58无形资产摊销40453188.16长期待摊费用摊销41727056.03待摊费用减少(减:增加)42-5288499.17预提费用增加(减:减少)431579486.48处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收44-25011211.37中国铁路物资总公司(汇总)1、将净利润调节为经营活动现金流量:项目行次金额金额固定资产报废损失453123003.58—财务费用4639354911.20271247434.4247-10614064.4326595.56480.00###49######50-77161032.93185627210.0051635562748.1514038647.43其他5211915967.986812260.66经营活动产生的现金流量净额53432083481.51###54—###债务转为资本550.0083255394.37一年内到期的可转换公司债券560.00—融资租入固定资产570.000.00其他585416192.690.0059—0.00现金的期末余额60###0.00减:现金的期初余额61###0.00加:现金等价物的期末余额620.0014347937.00减:现金等价物的期初余额630.000.00现金及现金等价物净增加额64339410656.3193521980.0865107869917.0866###中国铁路物资总公司(汇总)中国铁路物资总公司(机关)投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23—吸收投资所收到的现金240.00借款所收到的现金25165000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金26141772.97现金流入小计27165141772.97偿还债务所支付的现金2815000000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2937800.00支付的其他与筹资活动有关的现金300.00现金流出小计3115037800.00筹资活动产生的现金流量净额32150103972.97四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34125489450.26补充资料:35—36—净利润3710900944.71加:计提的资产减值准备381136622.08固定资产折旧394488724.23无形资产摊销400.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)42-1933844.85预提费用增加(减:减少)43975713.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收44-26939.18中国铁路物资总公司(机关)1、将净利润调节为经营活动现金流量:项目行次金额固定资产报废损失45596157.92财务费用46-907152.3047-6810397.66480.004917137691.5550-39952484.545163451967.93其他5234198391.40经营活动产生的现金流量净额5383255394.3754—债务转为资本550.00一年内到期的可转换公司债券560.00融资租入固定资产570.00其他580.0059—现金的期末余额60310155594.44减:现金的期初余额61184666144.18加:现金等价物的期末余额620.00减:现金等价物的期初余额630.00现金及现金等价物净增加额64125489450.266566中国铁路物资总公司(机关)投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:

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