现金流量表-2001-总公司及机关.XLSVIP免费

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单位名称中国铁路物资总公司机关项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1╓销售商品、提供劳务收到的现金2288955480.50收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4770376070.60现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6312992310.67支付给职工以及为职工支付的现金715113746.90支付的各项税费82681393.77支付的其他与经营活动有关的现金9780997862.06现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11-52453762.30二、投资活动产生的现金流量:12╓收回投资所收到的现金13700000.00取得投资收益所收到的现金1475162.00处置固定资产、无形资产和其他长期15814385.01收到的其他与投资活动有关的现金160.00现金流入小计171589547.01购建固定资产、无形资产和其他长期183216062.00投资所支付的现金190.00支付的其他与投资活动有关的现金200.00现金流出小计213216062.00投资活动产生的现金流量净额22-1626514.99中国铁路物资总公司机关项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23╓吸收投资所收到的现金2415623396.08借款所收到的现金2533000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金26124807.19现金流入小计2748748203.27偿还债务所支付的现金280.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291969500.00支付的其他与筹资活动有关的现金300.00现金流出小计311969500.00筹资活动产生的现金流量净额3246778703.27四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34-7301574.02补充资料:35╓36╓净利润37-447937.60加:计提的资产减值准备3834373.81固定资产折旧393654877.88无形资产摊销4012426.00长期待摊费用摊销410.00待摊费用减少(减:增加)42361015.26预提费用增加(减:减少)43-688414.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产440.001、将净利润调节为经营活动现金流量:中国铁路物资总公司机关中国铁路物资总公司项目行次金额金额固定资产报废损失450.00╓财务费用461824727.86###470.001923574.15480.00###49-40103487.72###50145350146.70###51###237628746.64其他52-41190276.67139275348.25经营活动产生的现金流量净额53-52453762.30###54╓###债务转为资本550.00435134568.37一年内到期的可转换公司债券560.00╓融资租入固定资产570.005666923.55其他580.0012489797.1459╓7745138.58现金的期末余额60184666144.185600680.67减:现金的期初余额61191967718.2031502539.94加:现金等价物的期末余额620.0049152217.00减:现金等价物的期初余额630.0011144964.34现金及现金等价物净增加额64-7301574.021308234.006561605415.3466-30102875.40投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:中国铁路物资总公司项目行次金额三、筹资活动产生的现金流量:23╓吸收投资所收到的现金2415623396.08借款所收到的现金25###收到的其他与筹资活动有关的现金2642220491.67现金流入小计27###偿还债务所支付的现金28###分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2941409933.30支付的其他与筹资活动有关的现金30132822639.53现金流出小计31###筹资活动产生的现金流量净额32-52455013.35四、汇率变动对现金的影响330.00五、现金及现金等价物净增加额34352576679.62补充资料:35╓36╓净利润3730685305.29加:计提的资产减值准备3819336898.34固定资产折旧3957363841.07无形资产摊销4058498.79长期待摊费用摊销411910038.43待摊费用减少(减:增加)423904864.16预提费用增加(减:减少)43-6149897.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产444280969.521、将净利润调节为经营活动现金流量:中国铁路物资总公司项目行次金额固定资产报废损失451496947.66财务费用4648187654.1747-12673170.31480.0049###50460094597.225195604027.24其他52###经营活动产生的现金流量净额53435134568.3754╓债务转为资本550.00一年内到期的可转换公司债券560.00融资租入固定资产570.00其他5811306983.2759╓现金的期末余额60###减:现金的期初余额61###加:现金等价物的期末余额620.00减:现金等价物的期初余额630.00现金及现金等价物净增加额64352576679.626566投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:3、现金及现金等价物净增加情况:

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