基本假设前提：年末数资产状况流动资产14,233.1641,470.69其中：应收款项1,630.533,873.33预付帐款1,225.8220,546.03存货997.142,601.93所占比例54.83%77.72%固定资产3,865.854,078.32无形资产6,999.736,856.26其他资产资产总计25,957.8353,361.05负债状况流动负债6,193.1030,766.07其中：短期借款0.000.00其中：应付款项2,157.2824,072.52993.101,047.22所占比例100.00%100.00%长期负债0.000.00其中：长期借款0.000.000.000.000.000.00负债合计6,193.1030,766.07所有者权益19,700.0722,518.57损益情况主营业务收入净额2,781.4453,388.39其中：主营业务成本1,501.5645,016.76毛利1,207.897,957.24其中：毛利率43.43%14.90%其中：其他业务收入其他业务利润0.0017.23期间费用238.234,288.11其中：销售费用等于经营费用＋营业费用197.712,696.992001年2002年2003年预收帐款长期应付款其他长期负债2001年2002年2003年等于主营业务收入净额－主营业务成本－税金及附加等于毛利/主营业务收入净额等于递延收益＋代购代销收入＋其他等于经营费用＋营业费用＋管理费用＋财务费用63.081,645.49-22.56-54.37费用率8.56%8.03%营业利润969.663,686.37营业利润率34.86%6.90%投资收益7.18-64.54补贴收入0.000.00营业外净收支等于营业外收入－营业外支出-0.021.78税前净利润等于利润总额976.823,623.61税前净利率35.12%6.79%税后净利润874.973,589.75税后净利润率31.46%6.72%杜邦分析指标净资产回报率8.88%17.03%净利润率31.46%6.72%毛利率43.43%14.90%期间费用率8.56%8.03%营业利润率34.86%6.90%总资产周转率0.21.4现金量应收帐款周转率3.419.3预付帐款周转率4.54.9存货周转率3.025.0固定资产周转率1.413.5财务杠杆系数1.31.9应付帐款帐龄资产负债比率23.86%46.34%流动资产负债比率229.82%152.05%流动现金负债比率总资产回报率7.53%9.19%毛利率总投入资产回报率6.74%9.11%EVA管理费用财务费用等于期间费用/主营业务收入净额等于营业利润/主营业务收入净额等于利润总额/主营业务收入净额ROE=净利润/股东权益ROS=净利润/销售收入净额等于销售收入净额/平均总资产等于销售收入净额/平均应收帐款等于销售收入净额/平均预付帐款等于销售成本/平均存货等于销售收入净额/平均固定资产ROA=税前净利润/平均总资产ROS=毛利/销售收入净额ROIC或RONA=税前利润×（1－税率）/平均总资产平均数7,116.5827,767.68815.262,763.84612.9110,885.76498.571,799.531,932.923,957.5112,978.9239,410.943,096.5518,262.10100.00%100.00%3,096.5518,262.109,850.0421,078.692001年2002年2003年8.88%17.03%单位名称中铁现代物流科技项目行次上年实际数本年实际数一、主营业务收入10.0027814403.29其中：出口产品（商品）销售收入20.000.00进口产品（商品）销售收入30.000.00减：折扣与折让40.000.00二、主营业务收入净额50.0027814403.29减：（一）主营业务成本60.0015015630.43其中：出口产品（商品）销售成70.000.00（二）主营业务税金及附加80.00719849.71（三）经营费用90.000.00（四）其他100.000.00加：（一）递延收益110.000.00（二）代购代销收入120.000.00（三）其他130.000.00三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）140.0012078923.15加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）150.000.00减：（一）营业费用160.001977144.88（二）管理费用170.00630759.35（三）财务费用180.00-225629.63（四）其他190.000.00四、营业利润（亏损以“－”号填列）200.009696648.55加：（一）投资收益（损失以“－”号填列210.0071763.82（二）期货收益220.000.00（三）补贴收入230.000.00其中：补贴前亏损企业补贴收入240.000.00（四）营业外收入250.000.00其中：处置固定资产净收益260.000.00非货币性交易收益270.000.00出售无形资产收益280.000.00罚款净收入290.000.00（五）其他300.000.00310.000.00减：（一）营业外支出320.00200.00项目行次上年实际数本年实际数其中：处置固定资产净损失330.000.00债务重组损失340.000.00罚款支出350.00200.00捐赠支出360.000.00（二）其他支出370.000.00其中：结转的含量工资包干结余380.00...
