沈阳公司2001年度财务情况说明书并经济活动分析今年是新世纪的第一年，也是十五计划的开局之年。沈阳公司在物资总公司党委的领导下，在公司领导班子的带领下，面对铁道部深化改革对物资企业的影响，面对复杂多变的市场形势。认真分析研究市场情况，年初及时提出了一个动力，两个强化，三个突破，四个提高。即以资产经营责任制为动力，强化铁路物资集采专供、市场经营创效，在盘活资产、多元经营、企业改革上取得新的突破，实现市场竞争能力、公司经济效益、企业管理水平、职工整体素质提高的总体要求。明确了公司的奋斗目标，制定了管理措施,激发了干劲，经过全体职工的共同努力,在消化了98经济案件造成的经济损失后，优秀地完成了总公司下达的资产经营责任制考核任务，所创经济效益又上了一个新的台阶，达到了历史最好水平。现将今年主要经营情况分述如下：一、资产经营责任制考核指标完成情况今年实际完成利润总额528万元，是年度考核指标450万的117.33%，比上年同期增加利润101万元，增长了23.65%；全年实际完成国有资产保值增值率101.81%，比年度考核指标101.70%提高0.11个百分点，比上年同期提高0.18个百分点；实际完成投资收益上交率1.50%，完成年度考核指标的百分之百；实际完成流动1资产周转率4.76次，与年度考核指标6.5次相差1.74次，比上年同期下降2.17次；实际完成三年以上应收帐款降低率21.47%，与年度考核指标50%相差28.53个百分点；消化历史潜亏3,800万元，按资产经营责任制考核计算，可达优秀。二、商品采购、供应任务完成情况实际完成商品采购总值332,735万元，是全年计划的112.11％，但比上年同期减少28,050万元，降低了7.77％。其中：进厂3,721万元,是年计划的158%，但比上年同期减少461万元，降低了8.11%；实际完成商品供应总值332,894万元,是年计划的112.16％,但比上年同期减少29，365万元，降低了8.11％。其中：厂发3,880万元,是年度计划的164.76%，但比上年同期减少1,777万元,降低了31.41%；直发329,014万元，是年度计划的111.74%，但比上年同期减少27,588万元，降低了7.74%。实际完成金属材料供应值94,302万元，是年计划的113.89%,比上年同期增加330万元，增长了0.35%。其中：重轨完成73,230万元，是年度计划的98.96%，比上年同期减少3,012万元降低了3.95%；一般钢材实际完成20,368万元，是年度计划的238.22%，比上年同期增加4,936万元增长了31.99%；实际完成柴油供应值230,252万元,是年计划的110.71%，但比上年同期减少29,926万元，降低了11.50%；实际完成机电材料供应值2,005万元，是年计划的2133.67%，但比上年同期减少125万元降低了5.87%；配件材料实际完成3,732万元，是年度计划的124.40%，比上年同期减少213万元降低了5.40%。主要商品实物量供应情况，金属材料完成318,985吨,是全年计划的120.37％,比上年同期增加7,422吨,增长了2.38%。其中：重轨完成241,358吨，是年计划的100.57％,比上年同期减少8,159吨,降低了3.27％;一般钢材完成74,524吨,是年计划的310.52%，比上年同期增加20,678吨,增长了38.40%。柴油供应987,520吨,是年计划的105.06％,但比上年同期减少了104,342吨,相对数降低了9.56％。滑油供应2,510吨,完成年计划的125.50％,比上年同期减少了793吨，相对数降低了24.01%。请见后附“商品采购及库存情况表”。从主要商品实物量供应情况上看，不论是重轨还是柴油都比上年同期有不同程度的减少，尤其是柴油比上年同期有较大幅度的减少。但是，一般钢材比上年同期有较大幅度的增加。造成重轨和柴油实物供应量减少的主要原因：一是由于鞍钢大型厂生产重轨的生产设备检修，设备处于停产状态。而且重轨的库存量少，使重轨的供应量减少；二是由于柴油的进关供应配置计划减少，使供应量下降。从商品采购总值、商品供应总值上来看，与年度计划比较都超过了年度计划进度。但是，都比上年同期有不同程度的减少。其直接的原因是重轨、柴油供应量的减少。进一步看，我们所面临的问题不少，适应市场的能力还不强,我们要研究问题,找出存在差距的原因,制定确实可行的措施,逐步扩大市场占有份额,为企业长期稳定发展创造条件。3用两因素分析法(见3页附表)可知：...
