财务部-出纳-王廷亭岗位说明书.docVIP免费

广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目岗位说明书岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务占全部工作时间的百分比：70%工作任务根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。上报有关领导审批后，办理有关支付手续。职责二职责表述：办理税务申报和纳税工作占全部工作时间的百分比：3%工作任务根据国家有关税法规定，对公司当月应缴纳税金填写纳税申报表。上报财务部经理审核，总经理审批后，在规定的税务纳税时间内完成缴税工作。职责三职责表述：负责发放工资占全部工作时间的百分比：7％工作任务根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。上报财务经理、总经理审核签批后。根据工资明细表，填写支票办理手续。办理银行工资代发业务。职责四职责表述：按时办理现金、银行存款日记帐登记工作及月底对帐工作占全部工作时间的百分比：10％工作任务根据报销完成的凭证和银行结算业务逐日逐笔登记入帐。对月底帐面上的现金、银行存款进行核对。职责五职责表述：编制资金使用报告，做出下月用款计划占全部工作时间的百分比：7％工作任务按照当月资金使用情况，结合下月工作计划，分析出下月资金使用计划。上报财务经理、总经理审批。根据计划书合理控制资金的使用。职责六职责表述：按时办理现金收支与银行收支交换工作占全部工作时间的百分比：3％1广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目二、权力：权限1对违反国家及公司制度的开支，不予核销权权限2对现金、银行存款及支票的保管权权限3权限4权限5权限6三、工作协作关系：内部协调关系公司各部门人员外部协调关系税务机关、银行四、任职资格：教育水平中专及以上专业财务、税务专业培训培训内容培训方式与时间会计知识后续教育培训、经济法、税务知识培训短期培训相关经验一年以上本行或会计行业经验专业知识、技能财务会计知识、税法知识、经济法律知识管理知识、技能具备丰富的财务知识，熟练操作及运用财务知识、税法五、其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备(电话、手机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通设备工作环境一般工作环境工作时间特性偶尔加班，偶尔出差所需记录、文档现金、银行日记帐备注：2