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工作职责(一)资金营运中心1、合理调度资金、确保支付,加强对大额资金的管理与审批,最大限度地压缩库存现金等无效资产。2、建立和完善再贷款业务管理制度,规范再贷款的使用与管理,确保再贷款专款专用,降低再贷款的管理成本。3、负责资金营运计划与安排,拟订全行资金年度、月度计划并监督实施执行。4、负责向人行、行领导等有关部门报送统计报表、资金报表,确保全行资金营运数据的真实性和及时性,进行必要资金营运分析,提出合理化建议。5、制定和规范票据业务管理办法,加大投资业务力度,建立债券业务管理和操作办法,防范操作风险,改善和调整我行资产结构。(二)财务核算中心及资金结算中心1、制订全行的短期、中期及长期的财务计划,指导我行财务工作的发展方向,预测未来国家对银行业的经济政策走向,制订适合我行发展的财会规划和规避财会风险的指导方法,对重大经营决策提出可行性财务分析报告。2、负责全行的日常核算,对我行的资产、负债、所有者权益等具体的核算内容按照国家的相关法规、制度、办法进行规范的核算工作。3、负责审查审批例行的各种支付凭证,坚决抑制不规范的报销凭证,严格控制不合理的费用支出和不规范的核算行为,规避财务风险和税务风险。4、负责全行各种财会报表的制订、报送工作并对经营成果进行科学的分析,指出经营过程中存在和潜在的问题,并提出解决问题的具体办法以,供领导决策参考。5、负责管理全行的会计档案工作,包括档案的归集、整理、归档、造册、销毁等。6、负责全行的各种重要空白凭证和其他会计凭证的设计、印制、管理工作。负责全行印章、机具(点钞机、捆钞机、保险柜等)计划、购置、管理工作。7、负责全行所有资金的清算工作。

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