050121-九鑫日化年度预算表(终稿).xlsVIP免费

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预算表目录预算项目序号表格名称销售业务SR-01FY-01FY-02CB-01CB-02CB-03CB-04CB-05CB-06CB-07CB-08FY-03FY-04FY-05FY-06FY-07FY-08TR-01TR-02QT-01QT-02QT-03QT-04QT-05CW-01CW-02CW-03CW-041.预算编制假设年度九鑫日化预算编制假设2.预测目标值比较分析表年九鑫日化预测目标值比较分析表3.收入预算模块______年度九鑫日化销售收入预算表4.成本费用预算模块4.1营销活动______年度九鑫日化各省办营业费用预算表______年度九鑫日化营业费用预算表4.2生产业务年度九鑫日化生产厂制造费用预算表______年度九鑫日化生产厂单位制造费用预算表______年度九鑫日化生产厂单位燃料及动力费预算表年度九鑫日化生产厂管理费用预算表年度九鑫日化生产厂单位管理费用预算表______年度九鑫日化生产厂单位生产成本预算表______年度九鑫日化生产厂生产成本预算表4.3采购业务______年度九鑫日化采购成本预算表4.4固定资产、无形资产业务______年度九鑫日化固定资产采购预算表______年度九鑫日化固定资产处置收益预算表______年度九鑫日化在建工程预算表______年度九鑫日化无形资产采购预算表______年度九鑫日化无形资产处置收益预算表4.5管理活动______年度九鑫日化管理费用预算表5.投融资预算模块______年度九鑫日化投融资预算表______年度九鑫日化财务费用预算表6.其他业务模块______年度九鑫日化往来帐款预算表年度九鑫日化税金预算表______年度九鑫日化营业外收支预算表_____年度九鑫日化其他业务利润预算表______年度九鑫日化资金计划表7.财务预算模块______年度各省办预计利润表______年度各生产厂预计利润表______年度九鑫日化预计资产负债表______年度九鑫日化预计利润表CW-05CW-06CW-07注:______年度九鑫日化预计现金流量表年度全面预算调整申请表年度预算执行情况分析表本套预算报表的设计及编制是从九鑫日化的管理要求出发,有别于对外报送财务报表的设计及编制要求,主要体现在以下几点:1.对九鑫日化事业部管辖范围内的所有独立核算主体(如山东九鑫日化生产厂、吉林九鑫日化生产厂等独立核算的单位等),视为事业部内部的一个核算部门,不单独编制完整的财务预算报表,只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容,且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从九鑫日化事业部内部管理要求出发,与其独立报送的财务报表编制口径有别。2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求,与对外财务报表的核算口径不一致,详见各表中对这些项目的注解说明;3.在填列上年实际数值时,注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别,保证与预算核算口径的一致性。填报单位:项目假设情况调整情况一、外部假设二、内部假设销售价格销售成本销售回款制表人:审核人:年度九鑫日化预算编制假设1.1主要产品市场行情1.2主要原材料市场行情假设原材料、包材市场供给充足,不影响采购价格,原料、包材采购价格除非特别说明,在预算期内保持不变1.3国家行业政策和政府规定假设不存在相关政策法规对企业正常运行的影响,如产业政策的限制与强制性规范的实施等1.4银行利率1.5税收政策除非表中特别说明,各项税金在预算期内保持不变并按以下标准计算:增值税:17%,营业税:消费税:教育附加等:企业所得税:1.6汇率1.7其它各生产厂不作为独立的会计核算主体进行预算,只作为九鑫日化事业部内部的一个模拟利润中心看待;各省办事处也作为事业部内一个模拟利润中心看待2.1销售假设销售价格以公司年初确定的产品单位出厂价格计算,包含销项增值税,此价格假设在预算期内保持不变销售成本在预算期内保持不变,并以当期的实际预算生产成本为依据销售回款是含税的销售收入,假设销售回款的现金流入在本期实现90%,10%在下月实现2.2生产假设生产以销定产,在预算当期实现生产过程的在产品、产成品库存为02.3库存管理假设2.4其它填报日期:备注审批人:填报单位:填报日期:指标名称本年度年初计划值全年预计完成可支配成本费用总额成本费用明细项税金营业税及其它税小计材料成本总额生产加工费总额小计广告费用研发费展览费调研费服务费营业费用小计总裁可支配预算外预备费营销费用预算外预备费折旧费修...

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