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中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册文件编号:XJ-WI-ZW-20工程预结算管理主流程修订状态:A/0管理程序流程职责工作要求相关文件/记录工程项目的立项初步设计及概算的会审施工图设计及施工图预算的编制工程项目具体实施编月进度报表N审核Y审批付月进度款规划发展部负责组织管理者代表组织,工程预结算室参与。工程预结算室负责组织施工图预算的编制由总务部组织实施接收施工单位编制月进度报表工程预结算室组织月进度报表的审核总务部管理者代表审批由财务部付款由管理者代表组织工程项目竣工验收根据工程实际月完成情况由监理单位审核出具工程款支付证书,工程预结算室复审工程月进度报表根据已审核的工程月进度报表及已签订的合同中有关条款根据施工图、相应的定额、费用标准编制预算施工图纸根据工程实际月完成情况,施工图纸、合同和调差文件审核月进度报表生效日期:2003年2月25日第1页/共3页中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册文件编号:XJ-WI-ZW-20工程预结算管理主流程修订状态:A/0工程项目竣工验收编制竣工结算书N审查Y审批审计部审定结算书归档、发送结束接收施工单位编制的竣工结算书由工程预结算室组织审查总务部管理者代表审批审计部审定结算书将审查工程结算书及相关资料送至审计部审计部负责工程结算的审定工作、工程结算的解释工作及结算书的发送及归档工作根据招投标文件、合同、竣工图纸、设计变更、经济签证、相应的定额、费用标准、调差文件等,审查工程竣工结算书生效日期:2003年2月25日第2页/共3页中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册文件编号:XJ-WI-ZW-20工程预结算管理主流程修订状态:A/0生效日期:2003年2月25日第3页/共3页

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