09常耗物资采购工作规范.docVIP免费

中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册文件编号：XJ-WI-ZW-02-07修订状态：A/0办公用品常耗物资管理规范1.0目的规范公司办公用品、常耗物资的管理工作，加强计划性，从而提高质量，节省费用2.0适用范围适用公司各部门的办公用品及常耗物资的管理过程。3.0职责3.1各使用部门根据本部门人数及设备情况、业务特点申报本部门季度性办公用品及消耗材料的需求计划。3.2总务部负责收集、汇总各部门的办公用品及消耗材料的需求计划并进一步核实。3.3总务部负责组织办公用品及耗材的采购工作。生效日期：2003年2月25日第1页共3页中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册文件编号：XJ-WI-ZW-02-07修订状态：A/0办公用品常耗物资管理规范4.0流程图5.15.25.35.4生效日期：2003年2月25日第2页共3页供货商选择、订立协议组织进货验收入库收集、汇总、审核使用部门申报计划是否合格办理付款手续YN开始N结束中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册文件编号：XJ-WI-ZW-02-07修订状态：A/0办公用品常耗物资管理规范5.0管理细则5.1供货商选择及订立协议5.1.15万元（含）以上项目进行招标，按照《招投标管理工作规范》）执行，根据招标结果选择供货商。5.1.25万元以下非招标项目的供应商选择推荐工作由总务部物资设备室组织，从该类项目合格供应商名录中按照询价方式选择推荐供应商。5.1.3非招标项目的供应商选择推荐结果由总务部物资设备室在一个工作日内报主管副部长审核。5.1.4招标项目的供应商选择推荐结果由招投标管理办公室在一个工作日内报公司主管副总经理审核5.1.5在供应商审定后5个工作日内与供应商签订合同，按照《合同管理工作规范》送审。5.2收集、汇总、审批使用部门申报计划5.2.1总务部根据选型或招标结果向公司各部门发放“常耗物资申领表”。5.2.2各部门在每季度的第一周将“常耗物资申领表”报送总务部物资设备室物资设备室。5.2.3物资设备室将“常耗物资申领表”汇总，报总务部主管副部长审批。5.3组织进货及验收入库5.3.1.物资设备室根据审批的“常耗物资申领表”向审定的供货商组织进货。5.3.2.物资设备室与仓库保管员组织验收入库，如有不符，予以退换。5.3.3.常耗物资验收入库后，物资设备室向库房填写“收料单”。5.4办理付款手续5.4.1.每个季度末期，物资设备室把本季度的常耗物资的收料单财务记账联和供货商开据的发票统一报财务部申请付款。6.0相关文件与记录6.1“常耗物资申领表”6.2“收料单”生效日期：2003年2月25日第3页共3页