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文件编号:XJ-WI-ZW-06修订状态:A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册设备清查对帐工作规范1.0目的规范设备清查工作,确保设备帐物相符。2.0适用范围适用于新疆航空公司各部门。3.0职责3.1总务部物资设备室设备管理岗做好日常设备台帐的管理工作;3.2由总务部物资设备室组织,对年新增、调拨、报废设备进行帐物清查核对;3.3每隔3年,由总务部物资设备室组织,对公司所有设备进行帐物清查核对;3.4清查核对后,做好盘盈、盘亏报告、证明材料及台帐调整工作。生效日期:2003年2月25日第1页共3页文件编号:XJ-WI-ZW-06修订状态:A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册设备清查对帐工作规范4.0规范内容4.1流程图5.15.25.35.4生效日期:2003年2月25日第2页共3页开始做出清查报告、调整台帐结束整理台帐资料距上一次全面清查是否满三年全面核对账物YN仅核对本年度设备情况文件编号:XJ-WI-ZW-06修订状态:A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册设备清查对帐工作规范5.0管理细则5.1整理台帐资料5.1.1总务部物资设备室设备管理岗负责做好公司各单位因设备更新、调拨、报废等引起的设备台帐增减调整工作。5.1.2总务部物资设备室设备管理岗负责公司各单位设备使用状况和技术状况的录入工作。5.2核对本年度设备台帐变化情况5.2.1每年12月份,总务部物资设备室负责对公司各单位的新增、调拨、报废设备进行帐、物清查核对。5.3全面核对所有台帐5.3.1每隔三年,由总务部物资设备室组织,对公司所有单位的设备进行帐、物清查核对工作。5.4出具清查报告,调整台帐5.4.1每次清查工作结束后,有问题的设备,由总务部物资设备室设备管理岗出具详细的清查报告,使用单位出具相关证明,报公司设备管理委员会批准。5.4.2公司设备管理委员会批准后,总务部物资设备室设备管理岗进行台帐调整。5.4.3将盘盈、盘亏报告、证明材料等交财务部。6.0相关文件与记录6.1《新疆航空公司设备管理办法》6.2“设备清查核对报告”6.3“设备使用单位证明”6.4“公司设备管理委员会的批示”6.5“设备台账”生效日期:2003年2月25日第3页共3页

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