42付款管理工作规范.docVIP免费

中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册付款管理工作规范文件编号XJ-WI-KF-27-08修订状态：A/O1.0目的本规范对机供品付款工作做出管理规定，以确保付款资金结算准确。2.0适用范围适用于客舱服务部机供品付款工作。3.0支持文件/无4.0职责3.1计划员负责对外付款的审报。3.2部总经理负责审批付款申报。5.0工作规范5.1规定5.1.1计划员收到托收单据后，须在托收期限内完成托收付款工作，如发现托收单据有问题，应及时电话或传真通知托收单位查明原因，同时，必须要在托收期限内填写银行拒付理由书并速交部财务室办理拒付手续。5.1.2计划员付款前，必须将要付款的所有付款凭证、单据及其他有关手续送交本室（队）领导复核，复核通过后，报部总经理批准送部财务室办理付款，并与部财务室办理付款交接手续。5.1.2计划员必须准备专门的付款登记本，以备查考。5.2程序5.2.1付款准备5.2.1.1计划员确认合同（协议），对照收货单、到货清单，及时将合同号、机供品的规格/型号、到货数量和收货单号等信息登记在付款登记本上。5.2.1.2对收到部财务室转来的托收单据和供货商发票后，计划员应确认：a如果该托收凭证和发票是收取运费或其他杂费，经核对所有与付款登记本记录一致后，在付款登记本上记录帐单号、付款金额、托收日期等。b如果该托收凭证、单据是收取货款，则在保存的“机供品验收入库单”或其他保留生效日期：2003年2月25日第1页共2页中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册付款管理工作规范文件编号XJ-WI-KF-27-08修订状态：A/O的应付款凭证单据中找出相应的付款凭证，核对供货商出具的发票、清单与我方的合同、到货数量、单价、总价是否相符，无误后，在“机供品验收入库单”上注明单价、总价、结算单号等，并在付款登记本上做记录。5.2.1.3如果发现托收单据有问题，须查明原因，并做出银行拒付理由通知书，加盖客舱服务部公章交部财务室办理拒付手续，做好记录。5.2.2付款实施5.2.2.1经过对托收凭证、单据、发票核实无误后，主管计划员要在结算单、运单上签字认可付款，在规定的时间内将整理好的准备付款的付款凭证、单据、发票、结算单、送交本室（队）领导、部分管副总经理审核，部总经理签字批准。5.2.2.2计划员将经过部总经理签字批准后的付款手续送交部财务室，并与部财务室办理好交接手续，做好付款登记的相关工作记录5.2.2.3计划员本次付款工作完毕后，及时将本次付款工作的有关资料、凭证、单据收集整理，按《供货商档案管理规范》规定存档。6.0相关记录6.1“机供品验收入库单”6.2“付款登记本”生效日期：2003年2月25日第2页共2页