YL-ZZ-15-分公司财务科.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次分公司财务科YL-ZZ-152003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员（财务科科长）2.部门下属各岗位：财务科下属各工作岗位。3.部门本职：财务管理(业务层面)、会计核算、账务处理、合同及价格管理。4.主要职能：4.1.财务管理(业务层面)4.1.1.现金银行业务管理。4.1.2.各种业务结算。4.1.3.公司非主营物资销售的财务手续办理。4.1.4.代表公司对国家完成纳税人义务。4.1.5.会计凭证、账簿、报表的打印、装订。4.1.6.未移交公司档案管理部门前的财务会计档案管理。4.1.7.公司土建类固定资产管理。4.1.8.召集公司财务会计工作专题会议。4.1.9.负责公司财会人员培训和管理。4.1.10.协助有关经济责任考核。4.1.11.参与招标管理，制订招标底价，确定中标价格。4.1.12.提出计算机辅助财务管理需求。4.1.13.协助公司管理(含管理类文件)评审。4.1.14.公司交办的其他工作。4.2.会计核算及账务处理4.2.1.货币资金和有价证券收付的核算4.2.2.物资收发、增减和使用的核算4.2.3.债权债务核算。4.2.4.资本金增减核算4.2.5.收入、支出核算。4.2.6.成本、费用核算。4.2.7.投资损益核算。4.2.8.利润核算。4.2.9.编制会计凭证及记帐、结帐。4.3.财务报告4.3.1.按要求编制公司月度、年度财务决算报告。4.4.合同管理4.4.1.审议、认定公司对外业务合同，包括购销合同、技术合同、投资与建设工程合同、广告合同、借款合同、借款抵押和借款担保合同、教育培训合同以及其他与资金和权益有关的合同。4.4.2.合同的盖章生效、监督执行和分类管理。4.5.价格管理4.5.1.审定对外采购物资价格，并根据情况变化及时调整。4.5.2.审定对外委托及接受委托加工和服务价格。4.5.3.审定成品和零部件销售价格。4.5.4.审定物资转让或处理(包括废旧物资)价格。浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次分公司财务科YL-ZZ-152003年1月20日A2/24.5.5.加强价格信息管理，建立价格资料台帐。4.5.6.制定、完善内部计划价格。5.相互关系5.1.本部门应向有关各部门提供的资料和配合5.1.1.内销、外销的销货发票。5.1.2.向车间提供工价表及内部核算价格。5.1.3.向财务中心提交综合财务报告。5.1.4.外出开会，应通知企管中心，开会结束后向企管中心提交有关会议资料。5.2.各部门应向本部门提供的资料和配合5.2.1.财务中心适时监督、指导分公司财务科的工作。5.2.2.生产科提供年、月产计划，生产调度会纪要，月度在产品、产成品盘点表，产量统计报表。5.2.3.销售公司针对各分公司的产品销售情况，提供年、月销售计划（包括销售费用计划）、销售合同（副本）、信用证、报关证、装船证、运杂费、保险费等有关单证和资料。5.2.4.生产科提供新产品开发试制立项审批表，新产品开发研制经费预算及用款进度计划，零配件明细表。5.2.5.采购科提供物资采购和外协件加工计划及资金预算计划、支付进度计划，订货合同及收货凭证等。5.2.6.仓储提供出入库单据和库存物资动态表、盘点表、报废物资申请表。6.附则6.1.制、修、废。本组织职能，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。6.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。