YL-ZZ-07-财务中心.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务中心YL-ZZ-072003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员(常务副总经理)。2.中心下属各岗位：预算管理、内外往来、财务审计、统计管理。3.部门本职:负责公司年度全面预算管理，资金的内外调度，对各责任中心的财务审计，统计报表的分类汇总。4.主要职能：4.1.财务管理4.1.1.财务计划4.1.1.1.根据公司年度经营目标，编制公司年度财务计划和预算。4.1.1.2.对公司财务预算的执行进行指导和监督。4.1.2.资金管理4.1.1.编制年度营运资金计划，实施资金筹措和使用控制。4.1.2.现金、支票、外汇、银行印鉴以及银行帐户的管理。4.1.3.现金借款申请和银行付款申请的审核及支付。4.1.4.各类费用报销的审核。4.1.5.货币资金的收付及其管理。4.1.6.应收、应付款项的管理。4.1.7.按时划拨、发放公司的工资和各种奖励资金。4.1.8.在保证公司经营目标前提下，努力实现资金成本最小化。4.1.3.资产管理4.1.3.1.固定资产、工程物资、在建工程及其他长期资产的价值核算与帐务管理。4.1.3.2.存货的核算与帐务管理。4.1.3.3.公司固定资产和存货盘点的组织工作。4.1.4.财务分析4.1.4.1.实施采购成本、制造成本、销售成本、内外质量损失成本、管理成本、财务费用分析，提出降成本方案。4.1.4.2.实施投资收益、非主营业务收支、营业外收支分析，提出减费用措施。4.1.4.3.对公司盈亏及财务状况进行综合分析，提出相关管理建议。4.1.4.4.根据质量信息进行质量成本分析，每月向质量部通报产品质量成本损失报表。4.1.4.5.召开季度财务情况分析会。4.1.5.财务信息管理4.1.5.1.审核公司对外上报和内、外宣传资料的财务数据。4.1.5.2.向公众发布公司经营财务状况。4.1.5.3.为公司决策层提供及时、准确的财务信息。4.1.6.财务制度管理4.1.6.1.建立健全财务管理、会计核算、合同价格管理、证券管理、投资管理、责任中心管理等制度。4.1.6.2.财务管理制度化、程序化、规范化。浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务中心YL-ZZ-072003年1月20日A2/24.1.7.督导各分公司财务科执行日常财务管理工作及会计核算工作.4.2.责任中心管理(各分公司)4.2.1.拟订公司责任中心总体方案和各责任中心子方案。4.2.2.协助总经理班子同公司各责任中心签定责任中心运行方案。4.2.3.负责对各责任中心的运行进行指导、监督、指标调整和提供考核依据。4.2.4.协助解决责任中心运作过程产生的相关问题。4.2.5.对公司责任中心的运作结果进行分析和评价.5.相互关系5.1.本中心应向有关各部门提供的资料和配合5.1.1.督导各分公司财务科的日常财务管理及会计核算工作。5.1.2.固定资产零星购置审批单。5.1.3.资产报废审批单。5.1.4.向战略中心提供季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告。5.1.5.外出开会，应通知企管中心，开会结束后向综合办公室提交有关会议材料。5.2.各部门应向本部门提供的资料和配合5.2.1.各分公司财务科向中心提交各项财务管理报表.5.2.2.销售公司提供年、月销售计划（包括销售费用计划）、销售合同（副本）、信用证、报关证、装船证、运杂费、保险费等有关单证和资料。5.2.3.人力资源部门提供年度工资总额计划表,教育培训计划及经费预算表,工资表,奖金分配表劳动保障费用上缴清单及代扣代缴清单.5.2.4.各分公司生产科提供固定资产年度投资计划表,技术改造,基本建设项目审批表,设计费用等,交由各自财务科汇总后,提交财务中心.6.附则6.1.制、修、废。本组织职能，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。6.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。