YL-ZZ-04-股份公司三会及总经理职能.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次股份公司三会及总经理职能YL-ZZ-042003年1月20日A1/21.股东大会(见附录1:浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则)2.董事会(见附录2:浙江银轮机械股份有限公司董事会议事规则)3.监事会(见附录3:浙江银轮机械股份有限公司监事会议事规则)4.审计委员会4.1.行政隶属:董事会4.2.主要职责4.2.1.监督财务报告：4.2.1.1.复核年度已审会计报表。4.2.1.2.复核中期未审财务报表。4.2.1.3.复核其他财务报告。4.2.1.4.复核公布前的盈利数。4.2.1.5.评价财务报表是否遵循恰当的会计原则，采用适当的会计政策，并随同年度报告向外界披露他们对财务报表公允性的看法。4.2.2.保证审计质量：4.2.2.1.主持有关外部审计的事务。选择独立审计师，讨论外部审计的范围、程序和计划，评价独立审计师的能力，观察审计结果。审计委员会应复核管理当局评估审计人员独立性时考虑的因素，与管理当局共同协助审计人员保持其超然独立性。4.2.2.2.领导内部审计。审计委员会与管理当局应共同确保内部审计人员适当参与财务报告流程，并妥善协调内部审计人员与外部审计人员的关系。涉及的工作有：检查内部审计计划范围，评价内审人员职能，决定内部审计财务预算。4.2.3.评价内部控制：4.2.3.1.通过内部审计职能，监察企业的财务风险及经营风险。涉及的工作有：评价公司内部控制制度的充分性与有效性，评价员工欺诈的可能性，评价管理当局欺诈的可能性，评价公司的行为守则。5.总经理职责5.1.行政隶属:董事会5.2.主要职责5.2.1.承接董事会定期交付的企业各项使命，订定且规划组织的营运战略与目标，推行并督导其运作过程，以达成任务。5.2.2.承接董事会不定期附予的目标，规划并完成之。5.2.3.定期或不定期搜集并分析产业及组织等内外环境资料，制定企业经营的有效战略及方法（如经营战略、经营方针等）。5.2.4.提供并建立实现战略及目标所需的整体资源，以完成执行企业任务所需的人力、设施、技术、知识等整体架构。5.2.5.建构组织品质管理系统相关的政策及目标，并督导与改善其执行过程及结果，以确保达成客户满意之目标。浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次股份公司三会及总经理职能YL-ZZ-042003年1月20日A2/25.2.6.建立人力资源系统相关的战略、架构与教育训练等，以达成企业经营目标（如经营目标、营业目标、品质目标等）。5.2.7.任命管理代表，保障质量管理体系得以有效运行。5.2.8.年度生产计划、年度预算、年度培训等各项重要计划的审核和批准，并定期督导其成效。5.2.9.定期主持各项重要会议（如管理审查等）并督导其成效。5.2.10.定期或不定期向董事会报告其执行成果及后续行动或改善计划。6.附则6.1.制、修、废。本组织职能，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。6.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。