YL-XZL-32-进口货物采购管理工作流程.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次进口货物（不含设备）采购管理工作流程YL-XZL-322003年2月20日A1/31.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次进口货物（不含设备）采购管理工作流程YL-XZL-322003年2月20日A2/32.流程说明2.1.申请：使用单位提出申请报告，经本单位领导签字后，送公司领导审批。2.2.批准申请：由使用单位将申请报告送公司领导审批后，转引进办对外询价。2.3.询价：根据申请报告及有关技术要求，向供应商或其在中国的代理询价。2.4.报价：供应商根据我司的技术要求，报出本公司的最低价格，引进办接到报价后，准备谈判的有关资料。2.5.商务谈判：根据供应商的报价及有关技术参数，对供应商有选择地进行商务谈判，最后选择最佳的供应商。2.6.起草合同；按照商务谈判的结果，起草商务合同。2.7.审批：填写合同送审表，将合同送审表及合同送公司领导审批签字。2.8.审核：公司领导签宇后，送企管中心法顾室审核合同条款，法顾室签字后，送财务部审核价格及付款方式，转财务部领导审批，金额比较大的合同送总会计师审批。2.9.签订合同：双方代表在合同上签字盖章后，合同正式生效。市外经贸局办批文；根据公司的进口计划，向市外经贸合作局提出拟进口货物的请示报告，并到该局办理有关批件。2.10.区外经贸厅办批文：取得市外经贸合作局的批件后，直接到区外经贸合作厅办理有关批准文件。2.11.申领许可证：凭外经贸合作厅的批文到区机电办领机电产品登记表，或到国家机电办领取配颐进口证明后，到各省特派员办事处或外经贸部领取进口许可证。2.12.申请预付款或开L／C:填写合同预付款的付款申请书或开证申请书，并把付款申请书或开证申请书和合同交财务部审核。2.13.预付款或开L／C：财务部接到付款申请书或开证申请书后，就到银行办理付款或开证手续。2.14.银行付款或开L／C：银行付出合同的预付款或收到L／C并证申请书和信用证的开证保证金后，开出合同全额的信用证。2.15.备货：供货商收到预付款或L／C后，就开始备货。2.16.发货：供货商备妥货后，就立即发货。2.17.银行审单：供货商发货后，提供信用证所要求的全部单证给银行议付货款，我方银行收到对方银行转来的提单及发票等单证后，按照L／C的要求审核全部单证。2.18.支付货款：经银行审核全部单证相符后，通知财务部领取单证并支付信用证项下的货款。2.19.报关提货：拿到提单和发票等单证后，填制进口货物报关单，准备海关要求的其他单证到海关报关提货。2.20.商检／海关查货放行：单证准备齐全后，先到目的港的检验检疫局对进口货物及其包装箱进行报检。取得检验检疫局的放行单后，才到海浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次进口货物（不含设备）采购管理工作流程YL-XZL-322003年2月20日A3/3关报关。经海关审核报关单证无误后，对进口货物进行查验放行。2.21.验收入库：进口货物到达公司后，由我办清点移交供应公司仓库，并由仓管员开验收单。2.22.领用：货到仓库后，通知使用单位领用。2.23.报帐：引进办凭仓管员的验收单、供货商出具的发票及供应部的材料构采购审核表到财务部报冲。2.24.冲帐；财务部审核发票、验收单及采购宙核表后，对已付贷款冲帐。2.25.外管进口付汇核销：设备验收合格并付清尾款后，填写付汇核销申请表到市外汇管理局对进口付汇进行核销。3.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。3.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。