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光翔电子发展(深圳)有限公司文件名称文件编号版本A财务课任务职掌(组织机能表)生效日期01年5月1日页次11/13单位财务课主管唐玉林组员于淑梅、郑雪霜2人任务a根据经营管理要求,有计划地预算资金,并正确反应财务数据。控制生产成本。职掌内容1审核原始资料,日常现金、银行存款、零用金支出并制作凭证,汇总,登记入帐。2现金、银行存款、总帐、对帐单之核对。3资金预算及各项费用支出管制。4掌握资金运转,及时反馈信息,便于领导安排。5核算薪资表,总(副)经理核准后发放。6成本核算,分配当期费用及固定资产折旧,并编制成本预算表。7损益核算及分析报告提出【损益表、资产负债表、现金流量表】。8按时申报有关报表,纳税。9应收帐款的整理、核对与跟催(协助收取销售货款)。10应付帐款的整理、核对(扣款事项防范处理)。11月&年终仓库盘点及差异分析,提出呆帐,及盘赢盘亏调整。12月底与业务、生管核对订单销售数量、金额帐务。13合约书保管及福利金管理。14会计年检、年审工作之配合。15水电费、电话费的缴付及延误事项的处理。16海关报关清单使用之登录与核对。17出口专用发票的开立与管制。18进、出口业务的帐务处理,进柜佣金的支付。19费用报销及借款追踪处理与控制。20各项代垫费用、加工费的核算及收取。21员工汇款及一卡通之办理。21遵循『会计法』及『会计基础工作规范化』等教育训练培训。22会计制度及管理办法之制定与实施。23财务资料归档、保管及按期销毁。24本单位使用物品的申请与管控。25全厂5S之推动与执行,本部门工作方法持续改善。26遵守并执行厂规厂纪及新增制度传达。27内部人事管理与月度考核。28上级交办事项执行与回馈。核准审核提案

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