访谈报告－有限公司发展与规划部.docVIP免费

有限公司发展与规划部访谈进展状态报告（11-7）二组一、已完成工作上午：9：00-10：30与发展与规划部钟华总经理进行访谈。访谈内容以中华咨询的访谈问卷为主，向钟经理了解下属各个部门、岗位工作职责，工作流程，及存在的问题和改进方案。二、正进行工作撰写进展状态报告及收集整理发展与规划部部资料。三、主要内容描述组织结构图部门职能1．计划预算管理（annualbudget）2．公司投资管理与经济评价3．发展规划岗位设置编制10人：实有9人，另返聘1人。1．计划预算岗（3人）负责年度工作计划预算（WP&B）的编制、组织执行、报告、调整的牵头工作。（融资部根据公司发展规划、投资时机、投资规模落实每年的融资规划。）（1）编制：编制方式：年度预算编制到月，实行“3+9”：根据前三个月完成预算的情况预测后9个月，每季度滚动一次，包括跨年度滚动。1公司发展与规划总监计划预算经理主管高级分析师投资评价经理主管高级分析师部门秘书（编外）分析师发展规划主管高级分析师编制过程：①自下而上：形成初步预算，用作报国家计委的年度规划；②自上而下：根据公司情况和资本市场需求，下达主要经营指标；③自下而上：与分公司进行沟通，给出编制意见，编制正式预算，上报公司管理层，若管理层不批准，再与分公司沟通调整。编制时间：8月中旬-12月中旬。8月的第二个周启动，分析资本市场对公司主要经济指标的期望，影响指标的参数有油价、通过膨胀率，服务价格等。上述资料报主管领导审批。预算编制单元：分公司（4个）、勘探部、香港办事处、新加坡公司、东南亚公司、财务部。（2）调整：已立项的：在董事会批准的盘子内调整，超出2%以上的，要提前2周向董事会提交有关资料，由董事会审批。未立项的：先由上级业务部门审批立项。2．投资评价岗（4人）主要对油气开发项目进行估算和审批。（1）估算：根据投资估算的要求，对投资方案进行估算。（2）审批：不同项目按不同的审批权限审批。3．发展规划岗（2人）与总公司规划的相同点：依托总公司规划，完成子规划（5年滚动发展规划）。与总公司规划的不同点：关注资本市场对公司的要求和预期，预测油价走势、人才供需、投资机会（方向、规模、时机）等。与总公司的关系有限公司的部门设置不应与总公司对应，而应适应扁平化的要求，按照有限公司的主营业务分解各项职能。但在改革过程中还需要相应的部门去解决问题。总公司计划部对本部门进行业务上的指导，主要包括：投资管理、发展规划、政府报批等项工作。本部门的预算工作相对独立，预算确定后纳入总公司预算。集团利益最大化：单体可根据自身情况提出意见和建议，集团会考虑其影响，综合平衡决策。通常，总公司会尊重有限公司的意见。与其他部门的关系1．在投资项目中：由开发生产部牵头做项目，本部门进行经济评价。本部门制定预算勘探部进行勘探发现油井后，勘探部、开发生产部、本部门等共同参与，形成相对固定的协调小组进行前期研究*本部门协助开发生2产部将评价结果报国家有关部门审批项目交开发生产部运作*在前期研究过程中，研究中心受开发生产部委托进行技术评价，收取相应费用。2．在并购项目中：由中海石油国际有限公司（原海外部）牵头，进行目标追踪、报主管领导审批、进一步落实和开发。本部门负责经济评价，但这方面工作较少，一般聘请外方咨询公司完成。3．与财务部的关系财务部：做已经发生的事，是付款的审批部门本部门：做将来的事，是付款的制约部门部门定位：1．定位：指导公司投资方向、规模、时机，主要是宏观的、方向性的。2．作用：主要体现在计划预算和经济评价。不足：对公司投资方向的研究不够，对并购规模、时机的预警作用不大。本应提出好的建议供领导决策参考，但实际只是在努力细化领导的想法。五、问题与建议分工及完成情况姓名分配工作计划完成时间目前状态1、樊丽菲访谈纪录当日完成2、孙圆访谈纪录当日完成3