关于财务结算管理.docVIP免费

◎转帐银行汇票（付款）1.填制汇票申请书一式三联，签盖预留银行印鉴；2.向本单位的开户银行会计柜台提交汇票申请书；3.银行审查有关票据要素正确无误后，签开银行汇票交给客户；4.客户核对银行汇票的金额，收付款单位填写是否正确后即告完成。◎转帐银行汇票（收款）1.收到付款人交来的银行汇票第二、三联后，客户在实际结算金额栏用大、小写填明实际结算金额。2.按照实际结算金额填制进帐单一式两联，并在银行汇票第二联背面“持票人向银行提交付款签章”处加盖预留银行印鉴。3.向本单位开户银行会计柜台提交银行汇票和进账单。4.银行审查票据要素无误后，将第一联进账单签盖转讫章后退给客户。◎现金银行汇票（付款）1.申请人和收款人均为个人的，可使用现金银行汇票；2.请填制“现金交款单”一式两联，到出纳柜台交存现金；3.收到出纳柜台退回的一联现金交款单后，可到会计柜台领取并填制汇票申请书，请在“汇票人民币大写栏”先填写“现金”字样，然后填写大写金额；4.在汇票申请书第二联，“申请人签章”处签名，并登记身份证号码及发证机关；5.将汇票申请书二、三联连同现金交款单一并交会计柜台，由银行审核票据要素正确无误后，签开银行汇票；客户请核对银行汇票的金额，收付款人等要素是否正确。◎现金银行汇票（收款）1.收到付款人交付的现金银行汇票二、三联后，在第二联背面“持票人向银行提示付款签章”处签名，并注明身份证号码及发证机关，携带身份证及复印件到汇票上写明的“代理付款行”会计柜台。2.领取并填制一联支款单，交验汇票及身份证。3.到出纳柜台领取现金。◎商业承兑汇票（收款）1.根据合同填制商业承兑汇票（由收款人出票的，应交付款人承兑）。2.盖章承兑并交付票据。3.商业承兑汇票到期后请向开户银行提交汇票及委托收款凭证。4.向开户银行索要收款单或退回的票据及拒绝付款证明。◎商业承兑汇票（付款）1.付款单位收到开户银行付款通知后应在3日内通知开户银行付款或拒绝付款。2.如拒绝付款，请填制四联拒绝付款通知单交开户银行。◎银行承兑汇票（付款）1.向开户银行提交购销合同等资料申请承兑。2.开户银行审批同意后，双方签订承兑协议。3.开户银行填制承兑汇票交付款人。4.付款人向收款人提交银行承兑汇票。5.付款人收到开户银行付款通知后，应在三日内通知银行付款或拒绝付款。6.如拒绝付款，请填制四联拒绝付款通知书交开户银行。◎银行承兑汇票（收款）1.银行承兑汇票到期后向开户银行提示付款，同时填制委托收款凭证。2.提交汇票，委托收款凭证、身份证件，委托开户银行收款。3.向开户银行索取收账通知或拒付理由书。◎转账支票1.在银行开立账户并存有一定款项，可向开户银行申购支票。2.使用炭素墨水或墨汁填明金额等有关内容后，签盖预留银行印鉴。3.收款人或付款人在会计柜台填写进账单，连同支票提交开户银行。◎现金支票1.付款人签发支票，签盖预留银行印鉴。2.开户银行会计柜台提交支票，收款为个人时应同时提供身份证件。3.领取对号牌，到出纳柜台等待银行叫号，对号取现后请核对款项。大港油田财务结算中心资金管理与控制系统解决方案http://www.topoint.com.cn2002-4-5大港油田集团有限责任公司是个特大型企业，各种类型（包括生产，服务，机关，事业等）的直属二级单位多达八十多家。油田财务结算中心主要负责集团对内、对外货币资金的结算、监督和控制。1996年大港油田委托唐朝集团计算机事业部为财务结算中心设计并实施了集局域网、广域网与远程通讯于一体的综合网络集成方案，在内外资金结算会计核算和结算管理方面成功应用了唐朝《大型企业资金管理与控制系统》软件，使得大港油田集团公司财务结算中心完成了对所有下级单位（包括油田边远地区和外地单位）的全额资金预算管理和实时资金动态信息的快速反馈。一、系统软件主要特点：唐朝<<资金管理与控制系统>>是一套符合现代大型企业资金预算与核算管理需要的网络化综合管理系统，它集财务管理的安全性与网络管理的数据共享性于一身，能够科学准确地完成企业对内、对外资金管理的所有业务工作，完全实现各单位开户手续办理计算机化和各帐户的日常财务处理电算化、企业所有内...