采购类.docVIP免费

尽职调查附件二：采购类资料文件公司名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序号问题内容回答1本公司所采购的原材料是否都有采购订单？是请提供2002年主要原材料采购金额前20位的价格清单(格式如附表1)。请提供采购工作流程图。（请附图，包括原材料和零部件）对采购订单上的价格供应商是否已同意或确认？是2本公司是否有即将到货和已到货但价格仍在磋商中的零部件和原材料？是，明细另附。3本公司与供应商是否签有采购合同？是4本公司与供应商是否有特殊的承诺？如建立长期战略伙伴关系或与其它供应商不同的待遇(供货数、价格、付款)否5是否存在由本公司提供（包括有偿和无偿）给供应商使用的工装和模具否第1页共3页序号问题内容6请提供本公司2002年度采购额前20名供应商的名称、地址、前2年的采购数量与金额。回答请另附-（格式如附表4）7请提供公司选择确定供应商、确定采购价格的控制程序以及相关规定文件答案另附，文件规定提供A4复印件8请提供公司支付供应商货款的控制程序和交易惯例（如付款方式等）答案另附，文件规定提供A4复印件<存货及采购>序号内容1请列出在过去12个月并无销售或消耗记录的存货数量以及存货项目。（无）2请列出截止2002年12月31日损坏废弃的部件及配件，并请列示在2001和2002年的已处理损坏废弃的部件及配件数量及金额。（无）3请列明损坏废弃的标准（由于产品技术更新不能使用的物资或在储备中质量发生变化的物资可以报废。）4请列明你公司盘点的方法、次数及期间以及最后一次盘点的结果（方法：实地盘存法，一年一次，结果另附）5你公司是否与任何备用零件以及配件公司签订合约，承诺每年采购的数量（如有，请提供合同、名称等资料）否6请列出向10大零件及配件供货公司在2001、2002年的采购量。（前已做答）7请列出你公司向10个最大的供应商采购备用零件及配件的付款条件及付款情况。（与6一并提供）（前已做答）<库房>序号内容1请列明仓库的地点，占地空间（平方米），并请列明仓库的性质（自有或租赁）-格式如附表52请列出所有仓库设施及设备和你公司对这些设施及设备的折旧政策。（直线法）3你公司是否设有存货管理系统以监控零件存货、订单、接货以及运输等运作。如有请说明其流程及提供相应的书面文件。（前已做答）第2页共3页第3页共3页