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尽职调查报表资料的填报要求及说明一、尽职调查的目的为了推动东风汽车公司所属东风汽车变速箱有限公司与大同齿轮集团有限公司（以下简称“大齿集团公司”）业务重组工作，受东风汽车公司委托，信永中和会计师事务所负责对大齿集团公司进行重组前的尽职调查工作，主要了解大齿集团公司的生产、经营、管理和财务状况，从而为双方开展下一步重组工作提供参考。二、需填制尽职调查表格的单位纳入业务重组范围内的大同齿轮集团有限公司及其投资的子公司大同市齿瑞机械有限责任公司、山西大同天城汽车配件有限责任公司、所属子公司、所属三产公司以及本次重组需要资产置入的太原重工股份有限公司大同齿轮分公司。本尽职调查表格以会计主体填列,即独立核算单位拥有账务体系的均属于填报单位。所属三产公司及存在部分自收自支情况的单位只填列附件七、附件十一及附件十四。三、尽职调查的期间和基准日为了对大齿集团公司的现状进行深入调查和了解，因此，此次尽职调查的时间范围确定为2年，即2001年、2002年，财务状况调查基准日定为2002年12月31日。四、清查盘点各单位在尽职调查之前，应组织相关人员对本单位的资产进行全面的清查盘点，对所有债权债务清查核实，并编制各类实物资产的盘点表，以编报2002年12月31日会计决算报表时的实物资产为基础。对于账外资产按尽职调查表格单独填写。五、填报尽职调查报表、资料各单位在对资产清查的基础上，按照尽职调查报表、资料的填报要求和说明，认真填报有关报表和资料，对表格中的各项要素填写齐全，进行认真审核。1-公司应根据尽职调查报表资料对填报工作进行适当动员，合理分工，明确责任部门和责任人，对所填报的报表资料要经过复核程序。为配合公司更好的完成填报工作，信永中和事务所将派员辅导企业填报，填报结束后，由会计师根据填报的尽职调查资料进行审核、询问和调查。六、上报要求对于上述请求提供的全部说明或证明性文件，请公司提供文件的复印件，在提交给中介机构时，敬请加盖公司印鉴，由公司的法定代表人和公司部门负责人签字并注明提交的日期。中介机构将对上述资料与原件进行核对，任何相关文件的核对工作均将在公司的办公室内及公司的工作人员在场的情况下进行，且在核对完成后，原件将由公司的工作人员立即收回。公司上报尽职调查的报表资料应采用A4纸经排版后打印或复印，然后装订成册，上报纸面资料的同时，需上报电子版1份。七、联络方式各单位需配备一名专职联系员，全面负责尽职调查沟通事项，并提供必要的工作场所。八、尽职调查报表资料附件一：尽职调查—生产设备类资料文件附件二：尽职调查—采购类资料文件附件三：尽职调查—营销类资料文件附件四：尽职调查—信息类资料文件附件五：尽职调查—物流类资料文件附件六：尽职调查—环境保护类资料文件附件七：尽职调查—人力资源类资料文件附件八：尽职调查—基建类资料文件附件九：尽职调查—研发类资料文件附件十：尽职调查—质量保证类资料文件附件十一：尽职调查—财务会计类资料文件附件十二：尽职调查—资金管理资料文件附件十三：尽职调查—税务类资料文件2附件十四：尽职调查—综合类文件资料清单信永中和会计师事务所二零零三年六月十日2