调整前方案一调整后资产0流动资产：-现金29,913.44银行存款68,649,098.070-其中：经纪业务客户资金存款68,450,606.47自有资金存款198,491.60清算备付金15,526,260.86其中：经纪业务客户资金存款15,466,440.20自有资金存款59,820.660-交易保证金950,000.00应收款项50,840,500.530-0-坏账准备254,202.50应收款项净额50,586,298.03应收股利-应收利息-代发行证券-代兑付债券-受托资产-代转发行费用-待摊费用131,788.09待处理流动资产净损失-一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-0-0-流动资产合计135,873,358.490-长期投资：-长期股权投资2,549,905.79长期债权投资235,869.54长期投资合计2,785,775.33长期投资减值准备27,857.75长期投资合计2,757,917.580-固定资产：-固定资产原值43,677,825.10累计折旧9,042,338.82固定资产净值34,635,486.28固定资产减值准备-固定资产净额34,635,486.28工程物资-在建工程-固定资产清理-待处理固定资产净损失-固定资产合计34,635,486.280-无形资产及其他资产：-交易席位费1,784,999.93长期待摊费用11,160,391.33无形资产-0-其他长期资产-无形及其他资产合计12,945,391.260-递延税项：-递延税项借项-0-资产合计186,212,153.61负债及权益0流动负债：-短期借款-拆入资金5,000,000.00卖出回购证券款-应付款项44,279,967.51应付工资113,489.71应付福利费612,419.23应付利润-应交税金及附加1,078,695.86预提费用-代买卖证券款84,002,189.14其中：人民币84,002,189.14代兑付债券款-卖出回购证券款-预计负债-一年内到期的长期负债-其他流动负债-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-流动负债合计135,086,761.450-长期负债：-长期借款-应付债券-长期应付款-其他长期负债-0-0-长期负债合计-0-递延税项：-递延税项贷项-0-负债合计135,086,761.450-0-少数股东权益-0-0-所有者权益：-实收资本50,000,000.00资本公积14,051,006.46一般风险准备-盈余公积-其中：公益金-未分配利润-12,925,614.300-0-0-所有者权益合计51,125,392.160-负债及权益合计186,212,153.61方案二调整后12/31/2002编制单位：资产2002.12.31调整数调整后负债及权益2002.12.31调整数借方贷方借方流动资产：流动负债：现金29,913.44--29,913.44短期借款-银行存款68,649,098.07--68,649,098.07拆入资金5,000,000.00-卖出回购证券款其中：经纪业务客户68,450,606.47--68,450,606.47应付款项44,279,967.51-自有资金存款198,491.60--198,491.60应付工资113,489.71-清算备付金15,526,260.86--15,526,260.86应付福利费612,419.23-其中：经纪业务客户资15,466,440.20--15,466,440.20应付利润-自有资金存款59,820.66--59,820.661,078,695.86-预提费用交易保证金950,000.00--950,000.00代买卖证券款84,002,189.14-应收款项50,840,500.53-23,664,809.3027,175,691.23其中：人民币84,002,189.14-代兑付债券款卖出回购证券款坏账准备254,202.50--254,202.50预计负债-应收款项净额50,586,298.03-23,664,809.3026,921,488.73一年内到期的长期负债-应收股利---其他流动负债-应收利息----代发行证券----代兑付债券----受托资产----代转发行费用----待摊费用131,788.09-9,166.67122,621.42-待处理流动资产净损失----一年内到期的长期债权投资----其他流动资产------------流动资产合计135,873,358.49-23,673,975.97112,199,382.52流动负债合计###-----长期投资：--长期负债：-长期股权投资2,549,905.79--2,549,905.79长期借款-长期债权投资235,869.54--235,869.54应付债券-长期投资合计2,785,775.33--2,785,775.33长期应付款-长期投资减值准备27,857.75-342,968.11370,825.86其他长期负债-长期投资合计2,757,917.58--342,968.112,414,949.47----固定资产：--长期负债合计--固定资产原值43,677,825.10-707,365.9642,970,459.14-累计折旧9,042,338.82-486,333.039,528,671.85递延税项：-固定资产净值34,635,486.28-221,032.9333,441,787.29递延税项贷项-固定资产减值准备-186,673.60186,673.60-固定资产净额34,635,486.28-34,359.3333,255,113.69负债合计###-工程物资----在建工程----固定资产清理---少数股东权益-待处理固定资产...
