访谈工作计划(new).docVIP免费

访谈计划—开源证券审慎调查项目2003年5月25日-5月30日访谈日期访谈时间访谈部门接受访谈人员参加访谈人员访谈要点5月25日上午（财务组与管理组）1.5小时财务部经理5公司总部与合并财务状况、经营成果与现金流财务部人员分工与财务管理制度建设总部对各营业公司的财务管理状况总部及营业公司的财务软件与网络建设，与业务系统的关系现行会计政策、依照会计制度、财务报表体系总部债权的可收回性、相关法律纠纷情况公司银行借款能力与近两年偿债情况与财源经销部的财务人员、资金往来关系固定资产与无形资产的所有权与可变现价值2003年公司经营计划与预算5月25日下午（财务组与管理组）1.5小时财源经销部/资产管理部经理5财源经销部发展历程、划归开源证券与剥离的过程财源经销部目前主要业务、收入来源等基本情况财源经销部未来处理方式：包括资产、债务、人员等，公司整体如何处置财源经销部与开源证券的管理关系资产管理部主要职责开源证券有关债权收回与债务处置情况公司法律诉讼相关情况1访谈日期访谈时间访谈部门接受访谈人员参加访谈人员访谈要点5月26日上午（财务组）1.5小时财源经销部财务负责人3财务经销部基本财务情况、资产、负债与损益状况剥离原则、方式与结果5月26日上午（管理组）1.5小时工程技术部经理2主管部门主要职责、向营业部提供的管理与服务与部门职责相关的年度费用支出与现金支出5月26日下午（管理组）1.5小时客户管理部经理2-3主管部门主要职责、向营业部提供的管理与服务与部门职责相关的年度收入、费用支出与现金流5月27日上午（管理组与财务组）2小时长安路营业部经理经理5营业部业务流程、人员分工、客户数量、经营状况营业部与总部的管理与汇报关系营业部2003年经营前景预测营业部财务系统情况5月27日下午（财务组）1.5小时长安营业部财务负责人3营业部资产情况、收支状况，公司对期财务管理情况营业部财务系统与业务系统衔接5月27日下午（管理组）1.5小时业务咨询部经理2部门主要职责、主要业务流程为营业部提供的管理与服务与职责相关的主要费用支出情况2访谈日期访谈时间访谈部门接受访谈人员参加访谈人员访谈要点5月28日上午（财务组与管理）1.5小时主管资产管理部副总王总5分管工作情况介绍开源证券历史情况介绍财源经销部基本情况介绍5月28日下午（管理）1.5小时主管营业部副总段总3分管工作情况介绍营业部运营与管理情况2003年未来发展规划5月28日下午（财务组与管理）1.5小时主管业务副总李总5分管工作情况介绍公司资金与财务管理情况2003年未来发展规划5月29日上午（管理组）1.5小时办公室经理2公司管理层情况、人员情况、人力资源政策5月29日下午（财务组）1.5小时纺织城营业部财务主管2营业部资产情况、收支状况，公司对期财务管理情况营业部财务系统与业务系统衔接5月29日下午（管理组）1.5小时纺织城营业部经理2营业部业务流程、人员分工、客户数量、经营状况营业部与总部的管理与汇报关系营业部2003年经营前景预测营业部财务系统情况3访谈日期访谈时间访谈部门接受访谈人员参加访谈人员访谈要点5月30日上午（财务组）1.5小时四府街营业部财务主管2营业部资产情况、收支状况，公司对期财务管理情况营业部财务系统与业务系统衔接5月30日上午（管理组）1.5小时四府街营业部经理2营业部业务流程、人员分工、客户数量、经营状况营业部与总部的管理与汇报关系营业部2003年经营前景预测营业部财务系统情况上述时间表为我们初步的访谈计划，贵公司可据相关人员的工作安排，视需要调整访谈顺序，每日工作结束之前，我们会与贵公司约定次日的访谈安排。此外，我们会根据项目需要，酌情增加访谈人员，并与贵公司保持随时的沟通。感谢贵公司对我们工作的大力配合与支持。信永中和会计师事务所2003年5月24日4