客户配合事项6-9兼回答.docVIP免费

开源证券审慎调查项目需要客户配合事项备忘日期：2003年6月8日需要的资料：1．已提交清单尚未取得的资料：1．请填写2003年4月30日银行存款余额表（样表已附）需了解的财务问题：1．2002年底到期应兑未兑国债款1,286,375.50元是否在2003年4月30日之前依然存在？该笔国债的到期日？应付款项的账龄？2．2003年4月30日其余应付款项200万（3667-2729-547-128）的性质。3．2001年底应收款项中“国债部”21766702.35元，国债部指何单位？2002年审计报告中说收回，此款项是否已剥到财源。其余应收款550万左右（拨到财源200多万）的性质4．2001年坏帐准备核销376300.12元，核销的是哪比应收款？I评估核销5．2001年长期股权投资增加180万的原因、2002年增加17万的原因6．2001年长期债券投资增加4003万元，2002年减少的原因（卖出-3000万卖出回购证券款还剩1100万左右）7．2001底应付款项中其余1500万元的性质、那些项目（金额4646-1997-650-500国债处），是否包括2000年底的778万，为何2002年看不到了。500万元剥离8．2001年应付款项中财源1996.5万（从财源取得的兑券现金），2002年底应付财源987万（新借的款项，还1000万元银行借款。是否包括第1、2比剥离后形成的484万元），减少的原因、还款方式。9．2001年底应付款项中财政厅国债处500万国债兑付周转金，是否偿还、还款方式，是否计入2002年的应付财政厅款项中（包括在应付财政厅547万元）10．2000报表上应付陕西省国债部300万，是否为第一、二此剥离的结果。11．2000年初卖出回购证券款2750中的750万（其中对通惠支行的650万元2000年被转至应付款），是否为剥离到财源的750万中行应付款（在应付款中，2000年剥离）112．马自达7997周长琴车辆、海马车5108，96年购置、为何2000年才入账。13．2000年拆入资金2500万和1000万，何时偿还、方式（2001年现金偿还）14．2000年增资中，退出国债兑付周转金650万为何1999年报表看不到，（在代兑付债券款中）15．2002年现金流量表投资活动收回投资所收到的现金3919万性质（是否剥离到财源）16．2000年现金流量表经营活动，支付的其他经营活动现金流量4549万元性质2002年兑付2100万元，2001年13800万元的代兑付债券款中有3800万元楼房，10000万元国债，5000万元在2001年，5000万元现金。其他需要配合事项：多谢贵公司对我们工作的大力支持信永中和会计师事务所2003年6月8日2