2001年度财务情况说明书(本部)2001年是新世纪的第一年，是我国十五计划的开篇之年，是公司加快实施三北发展战略的开局起步之年。同时正赶上奥运商机，进入WTO的一年。面对这种局面，经过全体员工的顽强拼搏，公司在生产、营销、管理、改革、发展、技术进步等方面都取得了进步，生产经营和规模理性扩张实现了历史性的转折，创造了优良的业绩。一．生产经营的基本情况（一）公司主营业务范围公司主营硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售。（二）公司从业人员情况2001年末从业人员为1903人，其中生产人员1236人，销售人员34人，技术人员254人，财务人员为40人，行政人员292人，其中大专以上学历的有363人，具有专业技术职称的有345人，其中高职20人，中职92人。（三）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位公司主营硅酸盐水泥制造、销售。属于建材行业。公司生产规模及经济效益在国内同行业处于领先地位，被誉为“中国水泥工业排头兵”。（四）公司2001年度生产经营情况1、产量生产熟料311.34万吨，比2000年同期的273.41万吨增产37.93万吨同比提高13.87%，；生产水泥270.41万吨,创下了历史最高记录，比2000年同期的223.98万吨增产46.43万吨，提高20.73%。2、销量销售熟料76.28万吨，比2000年同期的87.52万吨少销11.24万吨；销售水泥267.67万吨，比2000年同期的225.21万吨多销42.46万吨，同比提高18.85%，其中出口销量0.26万吨。3、工业总产值（现价）2001年实现工业总产值71,904万元，比2000年同期61,305万元，增加10,599万元。4、工业增加值2001年实现工业增加值29,509万元,比2000年同期27,150万元,增加2359万元。二.利润实现情况2001年实现主营业务收入为69,904万元，比上年同期62,199万元增加7705万元。2001年实现利润总额13,649万元,比上年同期10,979万元,增长2670万元。利润增减因素分析：（一）、增利因素(7381万元)1.产品销售价格同比提高影响增利593万元；袋水实际平均售价217.86元,比去年售价218.37元降低0.51元,减利85万元；散水实际平均售价210.68元,比去年售价210.78元降低0.10元,减利10万元；熟料实际平均售价161.47元,比去年售价153.23元提高8.23元,增利628万元；今年出口水泥2600吨，平均售价230.77元，影响增利60万元。2.产品销量增加同比影响增利2873万元；袋水实际销量165.83万吨,比去年173.47万吨少销7.64万吨,减利485万元；散水实际销量101.58万吨,比去年51.74万吨多销49.84万吨,增利3587万元；熟料实际销量76.27万吨,比去年87.52万吨少销11.25万吨,减利229万元。3.财务费用比去年降低影响增利251万元。原因是收取了关联公司资金占用费4.投资收益同比增加3464万元,其中：子公司投资收益3263万元。5.补贴收入同比增利200万元（三废免税）（二）、减利因素(4709万元)1.产品销售成本比去年提高影响减利1559万元；袋水单位销售成本126.59元,比去年124.62元增加1.97元,影响减利326万元；散水单位销售成本130.16元,比去年125.01元增加5.15元,影响减利524万元；熟料单位销售成本125.24元,比去年119.58元增加5.66元,影响减利431万元。今年已出口水泥2600吨，单位销售成本138.46元，影响减利36万元。今年由于审计调帐增加销售成本242万元，影响减利242万元。主要原因：燃煤价格比同期上涨27.16元，使熟料单位成本增加4.32元，使水泥单位成本增加3.77元。同时影响单位电价增加0.04元，使熟料单位成本增加2.55元，使水泥单位成本增加3.49元。水渣单耗增加45公斤,使水泥单位成本增加1.95元。2.产品销售费用增加影响减利422万元；袋水单位费用29.74元,比去年28.42元,提高1.32元,影响减利218万元；散水单位费用13.12元,比去年12.02元,提高1.10元,影响减利112万元；熟料单位费用13.12元,比去年12.02元,提高1.10元,影响减利84万元；本月出口水泥1380吨，单位销售费用30.77元，影响减利8万元。主要原因：同比主要增加项目：(1)办公差旅费增加92万元,主要因为2001年业务推销人员包干差旅、手机费同比增加11万元,同时由于今年销量增加,相应的办公差旅费同样增加.(2)工资及附加增加231万元,主要是销售人员奖金增加。(3)其他费用增加228万元,主要是付盾石公司劳务费比同期增...
