财务部综合科科长访谈记录.docVIP免费

财务部综合科科长访谈记录各岗位职责：本科室主要工作：出报表（汇总报表）：财政月报，交易所报季报，固定资产、在建工程等科目张安平：往来帐管理、凭证整理、清点、会计档案保管及转移。陈力更：固定资产管理核算（入库及出库）及盘点，月末核实，但实地核查半年一次，同时负责本部现金流量表的编制，季报（交易所需要）由科长负责。申：财政报表，子公司报表报过来，由此人出合并报表。子公司分为纳入合并报表和不纳入，8号出报表以及报表分析，不纳入合并的子公司报表只把资产负债表转给科长，保管。年底的财政年报，相对于年报而言，要多一些内容，而且是未审的。（会计师以此为基础做调帐）。三月份审计完成后，指标一致；凭证装订，装订完后给张安平。海勇：在建工程，入库、出库，结转；投资（有时会出现在没有合同、章程的情况下就拨款的情形）科长本人：全部凭证的审核、记帐，自动生成报表（三表），但现金流量表有时会需要手工调节。季报的编制（季报网上报，半年报和年报要亲自去证监会）。配合审计工作，提供资料，现场联系，子公司资料要求通知，本人审核，任部长是最后把关人，反馈更改。（本次中报已经改了很多次）；对子公司的业务指导，（去年由于审计次数多了，没有充裕的时间），目前仅限于审审报表，电话通知，但没有正规的培训。8月中旬准备安排一次大型的培训。子公司目前帐务问题很多，即使是很近的冀润问题也很多，如固定资产建帐等等。吉林项目帐务还比较规范。目前要求子公司在竣工时报表详细一些，以备结转固定资产。本人对下属的管理仅限于考勤、业务指点（付款时4个科长分别负责，但审凭证都由本人负责）。报表分析工作：成本组做成本分析，资金组做资金分析，两个分析都交给处长及销售组。本部的财务总分析在销售组，本部的资产负债由小申负责，合并的报表均由小申负责。目前报表分析仅限于很浅层次。内控工作：认为基础工作做得还不错，该约束都约束，不相容就分离。考核：目前很重视成本考核，各分厂及科室意识增强了。但是在工作中有很多无法改变的东西，因为财务地位太低了。但费用方面只在5个方面对各科室进行考核，对子公司的年薪考核以审计部审计后的报表为基准。子公司建帐也由审计部来做。目前纳入合并范围的子公司基本上都是完工的，而且是完全控制。技改：技术部在年初列出五项计划，报老总批，报渤海批。追加的不用渤海批，在网上批就可以了，财务部编制项目号。设备等不论是在建工程和直接领用的都直接进工程物资科目，按使用途径进行出库分类。空调只要是2000元以上的都进工程物资。《关于设备和备件的分类》，目前原则：独立工作的进入固定资产不能独立工作的即使是几十万的也进入备件（可以抵税）。设备和备品备件及其它固定资产的采购程序：在工程部成立以前，技术部负责本部的工程款，目前此职能放在工程部。（与其五项相关），装备部采购大型技改设备，涉及到技改项目时，装备部与技术部都负责购设备，但装备部不负责入库，由物资部办理入库，技术部至少还负责入库，协助物资部办理入库。