常规采购软件费用支出金额单位：万元财务进销存分销网ERP站点数5.040.020.0软件购置费6.090.080.03.030.020.0系统购置费小计9.0120.0100.0每年软件摊销费2.018.016.0每年硬件折旧0.86.04.0每年人工费0.53.03.0其他支出0.51.01.0年耗费3.828.024.0每站点年耗费0.80.71.24、收入、支出预测4.1计价方式及收费标准可供租赁使用的软件暂按财务进销存、分销网、ERP三种软件预测。计价方式按照站点数的多少收费。对现有典型用户进行统计，平均每一客户的站点数如下：财务进销存客户5站点，分销网客户40站点，ERP客户20站点。为便于测算，我们将上述情况的客户作为标准客户，在制订收费标准及预测销售数量、费用时均将标准客户作为一个计量单位。对现有典型用户进行统计，按目前常规采购方式购买软件的客户一年的费用支出情况如下：项目备注服务器硬件.软件购置费在将系统购置费进行摊销时，软件的摊销时间根据软件的使用寿命确定，财务进销存软件3年，分销网、ERP软件5年。硬件的折旧年限为4年，采用直线折旧法，残值为零。采用租赁方式购买软件，客户除了每年支付一定的租赁费外，需要支付INTERNET使用费。每一用户的年使用费测算如下：采用ISDN方式接入INTERNET，固定费用为600元/年（50元/月）；上网时间按照每天7小时计，全年按照250天计，通话费为0.11元/3分钟计,全年的通话费为3,850元(7*60*250/3*0.11)；全年上网费为4,450元。分销网用户还需支付网点的上网费用。各网点按照每天上网1小时计，年通话费为550元，上网费为600元每年，40个网点年上网费为46,000元。每一个标准分销网用户的年上网费为50,450元。采用租赁方式销售，收费标准制订如下：按常规支付的年费用减去上网费后的费用可视为采用租赁方式销售每年收费的上限为，收费标准按上限的60%。根据此标准制订促销价。财务进销存的年收费上限为3.4万元,收费标准为2万元，促销价为1.2万元。分销网软件的年收费上限为23万元，收费标准为13.8万元，促销价为11万元.ERP软件的年收费上限为23.6万元，收费标准为14.1万元，促销价为11万元.站点金额合计财务进销存分销网ERP数量金额数量金额数量金额北京400.0150180.0555.015165.0上海1,101.0230276.050550.025275.0广州414.07084.020220.010110.0西安280.05060.010110.010110.0合计2,195.0500600.085935.060660.0站点金额合计财务进销存分销网ERP数量金额数量金额数量金额5,472.01,1501,380.02282,508.01441,584.09,823.61,9952,394.04144,554.02622,877.64.2收入预测在全国开设北京、上海、广州、西安4个ASP站点，根据销售渠道的能力进行预测，2001年能够实现销售的客户数量折合为标准客户情况如下：2001年ASP业务销售收入预测金额单位:万元根据现有软件的销售增长幅度预测，财务进销存客户销售将以高于30%的幅度递增，分销网、ERP将以高于40%的幅度递增。预测2002、2003年的销售收入如下（金额单位万元）：2002年2003年新增销售收入2,305.03,167.04,355.8销售费用1,286.11,676.82,422.8461.0863.91,418.4700.0500.0400.0125.1312.9604.4销售成本375.5862.21,187.395.0165.0235.0230.5547.2752.34.4费用预测销售费用中支付给渠道的销售费用按照一年收费额的40%给付，第一年按收费额20%支付，第二年按收费额10%支付，第三年按收费额的10%支付。支付给浪潮通软公司的软件使用许可费按照一年收费额的20%给付，分二年支付，每年付10%。系统维护、服务人员的费用计入销售费用中（下表中在销售费用的其他费用中反映。）公司其他人员的费用列为管理费用。在计算人员费用时以浪潮集团山东通用软件有限公司99年的全年人均费用为依据，每年按照人均费用增长10%的速度递增。采用这种方式预测，使费用偏高，因为：目前通软公司采用常规销售方式，差旅费用很高。采用租赁方式销售，服务人员的差旅费会大幅度降低，而且市场人员的差旅费已经在给渠道的费用中支付。ASP业务费用预测金额单位:万元项目2001年2002年2003年其中：支付渠道费用广告费其他费用其中：网络设备折旧软件使用许可费50.0150.0200.0管理费用34.569.1114.0费用合计1,696.22,608.13,724.0184172其他人员人数51015网络通讯费维护人...
